春源
2010 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.75
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春源 (2010)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 432,525 | 41,283 | -525,636 | 473,808 | -51,828 |
| 2025Q4 | 467,472 | -268,184 | -382,057 | 199,288 | -182,769 |
| 2025Q3 | 1,652,210 | -378,396 | -1,196,176 | 1,273,814 | 77,638 |
| 2025Q2 | 230,913 | -541,085 | 382,374 | -310,172 | 72,202 |
| 2025Q1 | -357,666 | -105,750 | 552,971 | -463,416 | 89,555 |
| 2024Q4 | 423,811 | -157,516 | -103,051 | 266,295 | 163,244 |
| 2024Q3 | 877,270 | -133,708 | -921,588 | 743,562 | -178,026 |
| 2024Q2 | -391,455 | -150,235 | 474,393 | -541,690 | -67,297 |
| 2024Q1 | 127,794 | -117,973 | 99,929 | 9,821 | 109,750 |
| 2023Q4 | 1,038,627 | -173,586 | -728,530 | 865,041 | 136,511 |
| 2023Q3 | -211,633 | -420,010 | 374,618 | -631,643 | -257,025 |
| 2023Q2 | 318,093 | -120,292 | -126,665 | 197,801 | 71,136 |
| 2023Q1 | 1,099,337 | -289,643 | -1,294,669 | 809,694 | -484,975 |
| 2022Q4 | 994,467 | 61,700 | -833,232 | 1,056,167 | 222,935 |
| 2022Q3 | 937,930 | -26,351 | -983,361 | 911,579 | -71,782 |
| 2022Q2 | -282,377 | -210,888 | 469,930 | -493,265 | -23,335 |
| 2022Q1 | 943,321 | 254,679 | -931,980 | 1,198,000 | 266,020 |
| 2021Q4 | -243,393 | -48,565 | 341,048 | -291,958 | 49,090 |
| 2021Q3 | -243,584 | -309,535 | 236,170 | -553,119 | -316,949 |
| 2021Q2 | -983,228 | -1,605 | 1,273,260 | -984,833 | 288,427 |
| 2021Q1 | -901,092 | -107,051 | 1,147,855 | -1,008,143 | 139,712 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
