中鋼
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中鋼 (2002)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,587,557 | -3,873,757 | -4,496,228 | 2,713,800 | -1,782,428 |
| 2025Q4 | 8,098,434 | -6,106,219 | -7,781,503 | 1,992,215 | -5,789,288 |
| 2025Q3 | 9,113,855 | -6,017,272 | -2,907,959 | 3,096,583 | 188,624 |
| 2025Q2 | 25,250,143 | -10,761,002 | -5,024,749 | 14,489,141 | 9,464,392 |
| 2025Q1 | 6,836,786 | -9,078,191 | -167,373 | -2,241,405 | -2,408,778 |
| 2024Q4 | 14,580,912 | -12,253,482 | 1,010,024 | 2,327,430 | 3,337,454 |
| 2024Q3 | 8,399,401 | -10,196,987 | -3,642,623 | -1,797,586 | -5,440,209 |
| 2024Q2 | 15,956,919 | -9,981,464 | -4,581,393 | 5,975,455 | 1,394,062 |
| 2024Q1 | 3,349,265 | -8,191,828 | 8,796,896 | -4,842,563 | 3,954,333 |
| 2023Q4 | 12,674,641 | -12,010,464 | -4,824,935 | 664,177 | -4,160,758 |
| 2023Q3 | 9,195,140 | -8,643,357 | -3,987,833 | 551,783 | -3,436,050 |
| 2023Q2 | 9,556,208 | -10,215,948 | 1,654,690 | -659,740 | 994,950 |
| 2023Q1 | 7,263,801 | -10,399,028 | -5,764,292 | -3,135,227 | -8,899,519 |
| 2022Q4 | 17,817,891 | -4,555,370 | -17,593,564 | 13,262,521 | -4,331,043 |
| 2022Q3 | -3,314,513 | -6,884,212 | 7,811,586 | -10,198,725 | -2,387,139 |
| 2022Q2 | -2,550,280 | -3,698,169 | 12,528,375 | -6,248,449 | 6,279,926 |
| 2022Q1 | 12,390,087 | -8,914,856 | 56,679 | 3,475,231 | 3,531,910 |
| 2021Q4 | 22,476,918 | -5,164,614 | -11,813,496 | 17,312,304 | 5,498,808 |
| 2021Q3 | 12,602,719 | -1,287,973 | -11,611,070 | 11,314,746 | -296,324 |
| 2021Q2 | 27,048,281 | -3,631,651 | -21,901,644 | 23,416,630 | 1,514,986 |
| 2021Q1 | 9,175,831 | -6,085,094 | -3,233,375 | 3,090,737 | -142,638 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
