寶隆
1906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.20
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寶隆 (1906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -176,698 | -4,477 | 199,505 | -181,175 | 18,330 |
| 2025Q4 | 76,170 | 1,479 | -20,203 | 77,649 | 57,446 |
| 2025Q3 | 435,696 | -4,616 | -465,377 | 431,080 | -34,297 |
| 2025Q2 | -6,964 | -145,045 | 199,800 | -152,009 | 47,791 |
| 2025Q1 | 11,507 | -53,345 | -30,596 | -41,838 | -72,434 |
| 2024Q4 | -71,452 | 58,410 | 116,355 | -13,042 | 103,313 |
| 2024Q3 | 276,502 | -35,764 | -218,232 | 240,738 | 22,506 |
| 2024Q2 | -296,528 | -59,435 | 306,329 | -355,963 | -49,634 |
| 2024Q1 | 208,331 | 0 | -241,248 | 208,331 | -32,917 |
| 2023Q4 | -168,059 | -2,144 | 215,874 | -170,203 | 45,671 |
| 2023Q3 | 346,154 | -450 | -339,194 | 345,704 | 6,510 |
| 2023Q2 | -366,237 | -28,734 | 366,445 | -394,971 | -28,526 |
| 2023Q1 | 245,937 | -1,855 | -298,043 | 244,082 | -53,961 |
| 2022Q4 | -85,662 | -129,425 | 280,636 | -215,087 | 65,549 |
| 2022Q3 | 583,569 | -262,965 | -332,930 | 320,604 | -12,326 |
| 2022Q2 | -781,160 | -4,231 | 821,798 | -785,391 | 36,407 |
| 2022Q1 | 474,630 | -11,193 | -430,143 | 463,437 | 33,294 |
| 2021Q4 | -281,478 | -11,950 | 212,832 | -293,428 | -80,596 |
| 2021Q3 | 495,167 | -14,737 | -388,640 | 480,430 | 91,790 |
| 2021Q2 | -13,367 | -20,306 | 29,957 | -33,673 | -3,716 |
| 2021Q1 | -54,296 | 0 | 44,518 | -54,296 | -9,778 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
