冠軍
1806 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.16
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冠軍 (1806)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 108,585 | -26,344 | -368,308 | 82,241 | -286,067 |
| 2025Q4 | 252,015 | 97,506 | -27,872 | 349,521 | 321,649 |
| 2025Q3 | -40,290 | -22,744 | -87,719 | -63,034 | -150,753 |
| 2025Q2 | -64,318 | -149,071 | 20,728 | -213,389 | -192,661 |
| 2025Q1 | 127,571 | -101,609 | -12,071 | 25,962 | 13,891 |
| 2024Q4 | 49,997 | 41,179 | -32,288 | 91,176 | 58,888 |
| 2024Q3 | 216,866 | -170,166 | -262,519 | 46,700 | -215,819 |
| 2024Q2 | 192,587 | -257,001 | 246,045 | -64,414 | 181,631 |
| 2024Q1 | 197,105 | -105,904 | 88,928 | 91,201 | 180,129 |
| 2023Q4 | 83,454 | 72,388 | -18,546 | 155,842 | 137,296 |
| 2023Q3 | 179,821 | -38,432 | 6,349 | 141,389 | 147,738 |
| 2023Q2 | -30,739 | -81,945 | -124,637 | -112,684 | -237,321 |
| 2023Q1 | 60,234 | -32,434 | -154,619 | 27,800 | -126,819 |
| 2022Q4 | 91,704 | -180,217 | -167,015 | -88,513 | -255,528 |
| 2022Q3 | 72,323 | -51,439 | -492,104 | 20,884 | -471,220 |
| 2022Q2 | -69,911 | -15,744 | 38,593 | -85,655 | -47,062 |
| 2022Q1 | 311,406 | -252,995 | -130,454 | 58,411 | -72,043 |
| 2021Q4 | 116,106 | 159,667 | -386,173 | 275,773 | -110,400 |
| 2021Q3 | -16,267 | 693,323 | -72,463 | 677,056 | 604,593 |
| 2021Q2 | -13,272 | 551,031 | -492,505 | 537,759 | 45,254 |
| 2021Q1 | -56,585 | 391,666 | -253,151 | 335,081 | 81,930 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
