杏昌
1788 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
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杏昌 (1788)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -31,778 | -51,296 | 39,081 | -83,074 | -43,993 |
| 2025Q4 | 157,213 | -31,355 | -71,668 | 125,858 | 54,190 |
| 2025Q3 | 106,136 | -15,537 | -170,622 | 90,599 | -80,023 |
| 2025Q2 | 150,268 | 956 | -68,033 | 151,224 | 83,191 |
| 2025Q1 | -24,074 | -47,340 | 65,782 | -71,414 | -5,632 |
| 2024Q4 | 225,279 | -71,131 | -109,217 | 154,148 | 44,931 |
| 2024Q3 | 154,048 | -21,457 | -190,672 | 132,591 | -58,081 |
| 2024Q2 | 176,568 | -220,864 | 101,770 | -44,296 | 57,474 |
| 2024Q1 | -45,776 | -63,738 | 75,794 | -109,514 | -33,720 |
| 2023Q4 | 188,616 | -24,623 | -108,649 | 163,993 | 55,344 |
| 2023Q3 | 124,528 | -16,688 | -229,562 | 107,840 | -121,722 |
| 2023Q2 | 126,289 | -5,323 | -410,906 | 120,966 | -289,940 |
| 2023Q1 | -5,945 | -19,814 | 460,677 | -25,759 | 434,918 |
| 2022Q4 | 222,650 | -11,895 | -97,934 | 210,755 | 112,821 |
| 2022Q3 | 17,145 | -20,794 | -193,897 | -3,649 | -197,546 |
| 2022Q2 | 159,756 | -4,457 | -70,779 | 155,299 | 84,520 |
| 2022Q1 | 3,613 | -45,460 | 20,477 | -41,847 | -21,370 |
| 2021Q4 | 292,343 | -39,716 | -139,977 | 252,627 | 112,650 |
| 2021Q3 | -44,738 | -37,413 | -30,811 | -82,151 | -112,962 |
| 2021Q2 | 55,869 | -39,806 | -9,099 | 16,063 | 6,964 |
| 2021Q1 | -15,680 | -41,103 | -17,014 | -56,783 | -73,797 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
