光洋科
1785 成交量僅含一般交易、盤後定價交易107.50
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光洋科 (1785)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,440,190 | -244,487 | 1,987,362 | -1,684,677 | 302,685 |
| 2025Q4 | 139,636 | -224,617 | -190,497 | -84,981 | -275,478 |
| 2025Q3 | 47,756 | 442,939 | 160,175 | 490,695 | 650,870 |
| 2025Q2 | -929,462 | 97,019 | 500,025 | -832,443 | -332,418 |
| 2025Q1 | 290,505 | 555,041 | 205,007 | 845,546 | 1,050,553 |
| 2024Q4 | 238,913 | -2,571 | -363,704 | 236,342 | -127,362 |
| 2024Q3 | 646,625 | -705,807 | 64,065 | -59,182 | 4,883 |
| 2024Q2 | -660,077 | -700,584 | 922,366 | -1,360,661 | -438,295 |
| 2024Q1 | 209,734 | -461,959 | 83,444 | -252,225 | -168,781 |
| 2023Q4 | -59,903 | -284,011 | 133,782 | -343,914 | -210,132 |
| 2023Q3 | 762,258 | -235,265 | -358,810 | 526,993 | 168,183 |
| 2023Q2 | 103,700 | -21,336 | 155,712 | 82,364 | 238,076 |
| 2023Q1 | 274,931 | -505,235 | 240,234 | -230,304 | 9,930 |
| 2022Q4 | -475,191 | -91,895 | 87,649 | -567,086 | -479,437 |
| 2022Q3 | 436,949 | 553 | -532,526 | 437,502 | -95,024 |
| 2022Q2 | 730,195 | -197,732 | -422,488 | 532,463 | 109,975 |
| 2022Q1 | 317,873 | -596,072 | -240,805 | -278,199 | -519,004 |
| 2021Q4 | 573,410 | -160,228 | -262,925 | 413,182 | 150,257 |
| 2021Q3 | 161,287 | -275,504 | -564,762 | -114,217 | -678,979 |
| 2021Q2 | -37,503 | -477,748 | -92,570 | -515,251 | -607,821 |
| 2021Q1 | -153,875 | -318,255 | 2,615,645 | -472,130 | 2,143,515 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
