中化生
1762 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.70
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中化生 (1762)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 89,800 | -19,412 | -663 | 70,388 | 69,725 |
| 2025Q4 | -20,593 | -16,300 | -437 | -36,893 | -37,330 |
| 2025Q3 | 112,625 | -8,692 | -65,441 | 103,933 | 38,492 |
| 2025Q2 | -25,564 | -14,279 | -19,217 | -39,843 | -59,060 |
| 2025Q1 | 76,143 | -22,532 | -939 | 53,611 | 52,672 |
| 2024Q4 | 191,088 | -15,390 | -150,812 | 175,698 | 24,886 |
| 2024Q3 | 63,885 | -16,943 | -62,857 | 46,942 | -15,915 |
| 2024Q2 | 433,642 | -23,467 | -320,805 | 410,175 | 89,370 |
| 2024Q1 | -220,961 | -44,299 | 118,753 | -265,260 | -146,507 |
| 2023Q4 | 30,424 | -44,981 | 99,170 | -14,557 | 84,613 |
| 2023Q3 | -245,468 | -52,077 | 178,441 | -297,545 | -119,104 |
| 2023Q2 | 130,082 | -30,776 | -80,437 | 99,306 | 18,869 |
| 2023Q1 | 18,688 | -333,490 | 299,400 | -314,802 | -15,402 |
| 2022Q4 | 166,061 | -125,458 | -50,796 | 40,603 | -10,193 |
| 2022Q3 | 120,244 | -45,198 | -51,442 | 75,046 | 23,604 |
| 2022Q2 | 273,125 | -93,963 | -290,312 | 179,162 | -111,150 |
| 2022Q1 | 174,349 | -111,565 | 139,232 | 62,784 | 202,016 |
| 2021Q4 | 116,862 | -124,337 | -20,935 | -7,475 | -28,410 |
| 2021Q3 | -22,869 | -255,960 | 302,946 | -278,829 | 24,117 |
| 2021Q2 | -11,770 | -338,374 | 349,304 | -350,144 | -840 |
| 2021Q1 | 136,956 | -84,079 | -700 | 52,877 | 52,177 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
