喬山
1736 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.00
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喬山 (1736)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 37,864 | -311,849 | 344,403 | -273,985 | 70,418 |
| 2025Q4 | 1,608,760 | -757,216 | -1,525,312 | 851,544 | -673,768 |
| 2025Q3 | -29,400 | -319,484 | 130,908 | -348,884 | -217,976 |
| 2025Q2 | 1,106,803 | -386,556 | 711,222 | 720,247 | 1,431,469 |
| 2025Q1 | -109,297 | -307,507 | 261,050 | -416,804 | -155,754 |
| 2024Q4 | 1,575,268 | -174,124 | -690,527 | 1,401,144 | 710,617 |
| 2024Q3 | -956,696 | -185,122 | 423,654 | -1,141,818 | -718,164 |
| 2024Q2 | -59,304 | -150,154 | 509,543 | -209,458 | 300,085 |
| 2024Q1 | 494,285 | -161,442 | -356,689 | 332,843 | -23,846 |
| 2023Q4 | 2,598,101 | -269,302 | -1,805,062 | 2,328,799 | 523,737 |
| 2023Q3 | 898,431 | -140,855 | -814,645 | 757,576 | -57,069 |
| 2023Q2 | 956,939 | -212,325 | -1,273,261 | 744,614 | -528,647 |
| 2023Q1 | -610,920 | -58,335 | 21,888 | -669,255 | -647,367 |
| 2022Q4 | 1,159,108 | -226,937 | -572,222 | 932,171 | 359,949 |
| 2022Q3 | -1,070,962 | -164,142 | 603,658 | -1,235,104 | -631,446 |
| 2022Q2 | 231,531 | -113,724 | -368,798 | 117,807 | -250,991 |
| 2022Q1 | 72,776 | -162,925 | 1,183,886 | -90,149 | 1,093,737 |
| 2021Q4 | 342,310 | -185,178 | -212,128 | 157,132 | -54,996 |
| 2021Q3 | -1,266,545 | -336,260 | 1,632,110 | -1,602,805 | 29,305 |
| 2021Q2 | -1,966,496 | -136,039 | 2,056,252 | -2,102,535 | -46,283 |
| 2021Q1 | -646,295 | -64,299 | 506,928 | -710,594 | -203,666 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
