五鼎
1733 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.25
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五鼎 (1733)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 36,894 | -9,729 | -2,534 | 27,165 | 24,631 |
| 2025Q4 | 82,527 | -5,424 | -1,946 | 77,103 | 75,157 |
| 2025Q3 | 8,915 | 6,205 | -122,347 | 15,120 | -107,227 |
| 2025Q2 | 80,094 | -3,847 | -1,874 | 76,247 | 74,373 |
| 2025Q1 | -11,420 | -2,477 | -2,488 | -13,897 | -16,385 |
| 2024Q4 | 145,225 | -13,633 | -1,921 | 131,592 | 129,671 |
| 2024Q3 | 55,462 | -7,844 | -7,442 | 47,618 | 40,176 |
| 2024Q2 | 82,402 | -11,260 | -106,833 | 71,142 | -35,691 |
| 2024Q1 | 45,580 | -2,861 | -32,473 | 42,719 | 10,246 |
| 2023Q4 | 107,566 | -5,075 | 28,121 | 102,491 | 130,612 |
| 2023Q3 | 29,400 | -3,534 | -142,273 | 25,866 | -116,407 |
| 2023Q2 | 132,698 | -7,381 | -41,814 | 125,317 | 83,503 |
| 2023Q1 | -39,273 | -6,507 | -12,175 | -45,780 | -57,955 |
| 2022Q4 | -1,631 | -6,428 | -51,780 | -8,059 | -59,839 |
| 2022Q3 | -36,992 | -10,851 | -32,058 | -47,843 | -79,901 |
| 2022Q2 | 97,780 | -9,478 | -1,706 | 88,302 | 86,596 |
| 2022Q1 | -32,541 | -14,609 | -152,058 | -47,150 | -199,208 |
| 2021Q4 | 43,460 | -10,657 | 63,265 | 32,803 | 96,068 |
| 2021Q3 | -35,723 | -8,871 | -276,151 | -44,594 | -320,745 |
| 2021Q2 | 79,249 | -6,711 | -136,922 | 72,538 | -64,384 |
| 2021Q1 | 92,882 | -8,778 | -1,465 | 84,104 | 82,639 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
