美吾華
1731 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.70
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美吾華 (1731)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,728 | -176,693 | -535 | -140,965 | -141,500 |
| 2025Q4 | 105,637 | -6,901 | -631 | 98,736 | 98,105 |
| 2025Q3 | 68,088 | 123,777 | -159,961 | 191,865 | 31,904 |
| 2025Q2 | 45,920 | -130,183 | -441 | -84,263 | -84,704 |
| 2025Q1 | 3,598 | 35,430 | -35,441 | 39,028 | 3,587 |
| 2024Q4 | 73,243 | -130,123 | 63,098 | -56,880 | 6,218 |
| 2024Q3 | 23,967 | 88,278 | -134,170 | 112,245 | -21,925 |
| 2024Q2 | 77,570 | -107,340 | 52,673 | -29,770 | 22,903 |
| 2024Q1 | 40,915 | -134,748 | 80,749 | -93,833 | -13,084 |
| 2023Q4 | 65,704 | -60,177 | 32,629 | 5,527 | 38,156 |
| 2023Q3 | 61,798 | -66,497 | -29,206 | -4,699 | -33,905 |
| 2023Q2 | 78,373 | -117,429 | 31,683 | -39,056 | -7,373 |
| 2023Q1 | 38,444 | -64,287 | 31,412 | -25,843 | 5,569 |
| 2022Q4 | 49,040 | -121,465 | 83,908 | -72,425 | 11,483 |
| 2022Q3 | 20,547 | -24,878 | -25,309 | -4,331 | -29,640 |
| 2022Q2 | 55,309 | 246,687 | -302,073 | 301,996 | -77 |
| 2022Q1 | 22,988 | -64,146 | -2,065 | -41,158 | -43,223 |
| 2021Q4 | 100,343 | -63,715 | -2,142 | 36,628 | 34,486 |
| 2021Q3 | 36,346 | 81,858 | -134,447 | 118,204 | -16,243 |
| 2021Q2 | 46,520 | 25,132 | -1,966 | 71,652 | 69,686 |
| 2021Q1 | 79,766 | -254,227 | -1,737 | -174,461 | -176,198 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
