中纖
1718 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.20
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中纖 (1718)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,402,956 | 4,617,015 | 258,332 | -9,785,941 | -9,527,609 |
| 2025Q4 | 4,723,951 | 1,241,056 | 3,226,080 | 5,965,007 | 9,191,087 |
| 2025Q3 | -9,386,498 | 5,482,246 | -1,662,674 | -3,904,252 | -5,566,926 |
| 2025Q2 | -2,731,532 | 2,239,092 | -1,283,423 | -492,440 | -1,775,863 |
| 2025Q1 | 10,767,723 | -8,247,585 | 1,567,799 | 2,520,138 | 4,087,937 |
| 2024Q4 | 13,400,436 | -13,204,600 | -903,976 | 195,836 | -708,140 |
| 2024Q3 | 7,665,610 | 937,001 | -3,722,860 | 8,602,611 | 4,879,751 |
| 2024Q2 | 620,545 | -10,358,296 | 1,800,489 | -9,737,751 | -7,937,262 |
| 2024Q1 | 1,404,552 | -9,416,084 | 1,007,410 | -8,011,532 | -7,004,122 |
| 2023Q4 | 20,546,196 | -5,783,143 | 380,255 | 14,763,053 | 15,143,308 |
| 2023Q3 | 10,225,525 | -9,096,447 | 189,838 | 1,129,078 | 1,318,916 |
| 2023Q2 | -4,320,505 | -8,408,456 | 1,751,037 | -12,728,961 | -10,977,924 |
| 2023Q1 | -931,212 | -3,400,466 | 766,752 | -4,331,678 | -3,564,926 |
| 2022Q4 | -4,094,678 | 4,641,589 | 5,968,172 | 546,911 | 6,515,083 |
| 2022Q3 | 17,334,033 | -2,659,890 | -485,361 | 14,674,143 | 14,188,782 |
| 2022Q2 | -11,113,450 | 2,669,591 | -3,751,535 | -8,443,859 | -12,195,394 |
| 2022Q1 | -704,615 | -390,219 | 796,734 | -1,094,834 | -298,100 |
| 2021Q4 | 2,751,487 | -7,173,350 | 7,008,544 | -4,421,863 | 2,586,681 |
| 2021Q3 | -1,165,450 | 1,319,655 | 515,430 | 154,205 | 669,635 |
| 2021Q2 | 3,651,416 | -1,988,130 | 1,076,217 | 1,663,286 | 2,739,503 |
| 2021Q1 | -7,278,712 | -141,252 | 2,252,645 | -7,419,964 | -5,167,319 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
