東鹼
1708 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.70
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東鹼 (1708)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 236,438 | -36,228 | -257,085 | 200,210 | -56,875 |
| 2026Q1 | 300,390 | -18,242 | -278,575 | 282,148 | 3,573 |
| 2025Q4 | 509,888 | -248,147 | -603,990 | 261,741 | -342,249 |
| 2025Q3 | 329,668 | -82,254 | -376,897 | 247,414 | -129,483 |
| 2025Q2 | 49,749 | -14,986 | -450,595 | 34,763 | -415,832 |
| 2025Q1 | 609,137 | 174,531 | -277,874 | 783,668 | 505,794 |
| 2024Q4 | 454,009 | -241,652 | -486,488 | 212,357 | -274,131 |
| 2024Q3 | 511,943 | 60,772 | -339,295 | 572,715 | 233,420 |
| 2024Q2 | 514,312 | -58,764 | -148,552 | 455,548 | 306,996 |
| 2024Q1 | 403,695 | -90,038 | -103,047 | 313,657 | 210,610 |
| 2023Q4 | 257,471 | -104,910 | -145,097 | 152,561 | 7,464 |
| 2023Q3 | 402,859 | -78,753 | -33,450 | 324,106 | 290,656 |
| 2023Q2 | 297,830 | -117,439 | 24,910 | 180,391 | 205,301 |
| 2023Q1 | -73,557 | -76,627 | -61,050 | -150,184 | -211,234 |
| 2022Q4 | 811,434 | -112,756 | -575,997 | 698,678 | 122,681 |
| 2022Q3 | 396,587 | -117,960 | -4,851 | 278,627 | 273,776 |
| 2022Q2 | -226,099 | -94,684 | -210,841 | -320,783 | -531,624 |
| 2022Q1 | 750,869 | -96,629 | -208,062 | 654,240 | 446,178 |
| 2021Q4 | 430,331 | -63,346 | -273,523 | 366,985 | 93,462 |
| 2021Q3 | 148,195 | -80,457 | -32,243 | 67,738 | 35,495 |
| 2021Q2 | 216,314 | -119,213 | -90,524 | 97,101 | 6,577 |
| 2021Q1 | 127,596 | -35,324 | -173,483 | 92,272 | -81,211 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
