葡萄王
1707 成交量僅含一般交易、盤後定價交易104.00
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葡萄王 (1707)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 380,025 | -241,463 | -342,617 | 138,562 | -204,055 |
| 2025Q4 | 1,171,989 | -173,858 | -20,666 | 998,131 | 977,465 |
| 2025Q3 | 161,095 | -233,149 | -617,044 | -72,054 | -689,098 |
| 2025Q2 | 833,347 | -100,948 | -698,032 | 732,399 | 34,367 |
| 2025Q1 | 13,381 | -98,303 | -409,510 | -84,922 | -494,432 |
| 2024Q4 | 1,210,121 | -141,857 | -15,902 | 1,068,264 | 1,052,362 |
| 2024Q3 | 460,967 | -127,890 | -1,030,297 | 333,077 | -697,220 |
| 2024Q2 | 91,603 | -295,841 | -661,715 | -204,238 | -865,953 |
| 2024Q1 | 113,221 | -96,520 | -9,470 | 16,701 | 7,231 |
| 2023Q4 | 1,646,869 | -316,474 | -15,160 | 1,330,395 | 1,315,235 |
| 2023Q3 | -219,319 | 175,908 | -1,032,941 | -43,411 | -1,076,352 |
| 2023Q2 | 1,009,094 | -404,116 | -652,711 | 604,978 | -47,733 |
| 2023Q1 | 82,758 | -110,050 | -8,119 | -27,292 | -35,411 |
| 2022Q4 | 1,698,029 | -251,158 | -14,643 | 1,446,871 | 1,432,228 |
| 2022Q3 | -13,386 | 887,915 | -915,016 | 874,529 | -40,487 |
| 2022Q2 | 1,210,086 | -832,486 | -592,917 | 377,600 | -215,317 |
| 2022Q1 | 95,708 | -134,580 | -105,975 | -38,872 | -144,847 |
| 2021Q4 | 1,371,428 | -55,570 | -126,410 | 1,315,858 | 1,189,448 |
| 2021Q3 | 388,885 | 888,204 | -967,176 | 1,277,089 | 309,913 |
| 2021Q2 | 682,887 | -956,056 | -574,050 | -273,169 | -847,219 |
| 2021Q1 | 99,004 | -338,922 | 298,623 | -239,918 | 58,705 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
