中電
1611 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.50
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中電 (1611)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 36,370 | 1,233 | -6,252 | 37,603 | 31,351 |
| 2025Q4 | 31,738 | -30,565 | -8,629 | 1,173 | -7,456 |
| 2025Q3 | 50,996 | -57,151 | -9,134 | -6,155 | -15,289 |
| 2025Q2 | 71,995 | 237,353 | -267,424 | 309,348 | 41,924 |
| 2025Q1 | 96,919 | -2,267 | -8,852 | 94,652 | 85,800 |
| 2024Q4 | 63,390 | -146,377 | -8,666 | -82,987 | -91,653 |
| 2024Q3 | -16,712 | -44,435 | -170,327 | -61,147 | -231,474 |
| 2024Q2 | 15,460 | -371,735 | -7,057 | -356,275 | -363,332 |
| 2024Q1 | 145,790 | 332,260 | -8,634 | 478,050 | 469,416 |
| 2023Q4 | 80,826 | -285,579 | -6,724 | -204,753 | -211,477 |
| 2023Q3 | 49,899 | 296,054 | -81,254 | 345,953 | 264,699 |
| 2023Q2 | 89,572 | -67,997 | -8,376 | 21,575 | 13,199 |
| 2023Q1 | 25,417 | -254,811 | -10,376 | -229,394 | -239,770 |
| 2022Q4 | 62,878 | 51,952 | -9,973 | 114,830 | 104,857 |
| 2022Q3 | -16,301 | 72,117 | -267,601 | 55,816 | -211,785 |
| 2022Q2 | 30,358 | 207 | -11,213 | 30,565 | 19,352 |
| 2022Q1 | 118,691 | 61,193 | -9,442 | 179,884 | 170,442 |
| 2021Q4 | -18,080 | 15,935 | -105,270 | -2,145 | -107,415 |
| 2021Q3 | -16,901 | 94,056 | -8,968 | 77,155 | 68,187 |
| 2021Q2 | 285,052 | 7,108 | -10,161 | 292,160 | 281,999 |
| 2021Q1 | -55,818 | 32,670 | -6,574 | -23,148 | -29,722 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
