華電
1603 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.95
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華電 (1603)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 28,429 | 147,518 | -80,057 | 175,947 | 95,890 |
| 2025Q4 | 157,347 | -50,191 | -267,209 | 107,156 | -160,053 |
| 2025Q3 | 236,584 | -108,177 | -39,848 | 128,407 | 88,559 |
| 2025Q2 | -209,943 | -26,236 | 257,851 | -236,179 | 21,672 |
| 2025Q1 | -421,598 | 6,829 | 396,003 | -414,769 | -18,766 |
| 2024Q4 | 349,851 | 36,807 | -332,265 | 386,658 | 54,393 |
| 2024Q3 | 195,331 | -121,299 | -51,787 | 74,032 | 22,245 |
| 2024Q2 | -95,568 | 38,846 | 86,677 | -56,722 | 29,955 |
| 2024Q1 | -63,972 | 9,182 | -20,108 | -54,790 | -74,898 |
| 2023Q4 | 325,345 | -84,306 | -279,549 | 241,039 | -38,510 |
| 2023Q3 | -31,997 | -13,535 | 134,062 | -45,532 | 88,530 |
| 2023Q2 | -256,136 | -2,258 | 247,866 | -258,394 | -10,528 |
| 2023Q1 | -487,426 | -18,504 | 480,936 | -505,930 | -24,994 |
| 2022Q4 | 477,266 | -68,257 | -383,994 | 409,009 | 25,015 |
| 2022Q3 | -161,271 | 38,739 | 127,830 | -122,532 | 5,298 |
| 2022Q2 | 38,889 | -29,926 | -32,613 | 8,963 | -23,650 |
| 2022Q1 | -248,911 | -92,170 | 267,071 | -341,081 | -74,010 |
| 2021Q4 | 155,927 | -51,934 | -123,250 | 103,993 | -19,257 |
| 2021Q3 | 13,864 | 11,052 | 73,445 | 24,916 | 98,361 |
| 2021Q2 | 127,502 | 41,674 | -129,957 | 169,176 | 39,219 |
| 2021Q1 | 13,770 | -49,391 | 4,626 | -35,621 | -30,995 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
