駿吉-KY
1591 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.15
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駿吉-KY (1591)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -56,441 | -9,483 | 71,449 | -65,924 | 5,525 |
| 2025Q4 | -21,043 | 11,093 | 12,839 | -9,950 | 2,889 |
| 2025Q3 | -46,324 | -20,303 | -3,552 | -66,627 | -70,179 |
| 2025Q2 | -68,845 | 222 | 8,545 | -68,623 | -60,078 |
| 2025Q1 | 15,296 | -758 | 78,829 | 14,538 | 93,367 |
| 2024Q4 | 28,897 | -2,408 | -7,088 | 26,489 | 19,401 |
| 2024Q3 | 1,976 | 230 | 11,925 | 2,206 | 14,131 |
| 2024Q2 | -8,591 | 15,581 | 40,366 | 6,990 | 47,356 |
| 2024Q1 | -20,253 | -65 | 1,018 | -20,318 | -19,300 |
| 2023Q4 | -5,701 | -4,494 | -383 | -10,195 | -10,578 |
| 2023Q3 | -31,697 | 239 | -7,396 | -31,458 | -38,854 |
| 2023Q2 | 4,890 | -336 | -33,576 | 4,554 | -29,022 |
| 2023Q1 | -13,834 | 95 | -12 | -13,739 | -13,751 |
| 2022Q4 | 139,103 | -591 | -91,414 | 138,512 | 47,098 |
| 2022Q3 | 43,372 | -1,668 | -31,940 | 41,704 | 9,764 |
| 2022Q2 | 88,876 | -589 | -43,172 | 88,287 | 45,115 |
| 2022Q1 | -19,984 | 2,129 | 62,455 | -17,855 | 44,600 |
| 2021Q4 | -3,276 | -3,685 | -14,578 | -6,961 | -21,539 |
| 2021Q3 | 77,146 | -2,297 | -89,095 | 74,849 | -14,246 |
| 2021Q2 | -51,518 | 2,988 | 98,311 | -48,530 | 49,781 |
| 2021Q1 | 85,442 | -5,672 | -96,236 | 79,770 | -16,466 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
