吉茂
1587 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.05
-0.40 -1.31%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
吉茂 (1587)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 82,523 | -6,144 | 44,140 | 76,379 | 120,519 |
| 2025Q4 | -96,758 | -12,552 | 27,496 | -109,310 | -81,814 |
| 2025Q3 | -30,691 | -23,268 | -42,017 | -53,959 | -95,976 |
| 2025Q2 | 26,169 | -18,004 | 95,363 | 8,165 | 103,528 |
| 2025Q1 | 118,955 | -30,821 | 17,254 | 88,134 | 105,388 |
| 2024Q4 | 75,867 | -10,950 | -66,547 | 64,917 | -1,630 |
| 2024Q3 | -142,073 | -18,642 | 7,929 | -160,715 | -152,786 |
| 2024Q2 | -9,465 | -33,868 | 74,640 | -43,333 | 31,307 |
| 2024Q1 | 39,948 | -50,811 | -4,605 | -10,863 | -15,468 |
| 2023Q4 | 104,240 | -53,687 | -85,048 | 50,553 | -34,495 |
| 2023Q3 | 118,445 | -48,276 | 34,896 | 70,169 | 105,065 |
| 2023Q2 | 101,467 | -311,644 | 83,950 | -210,177 | -126,227 |
| 2023Q1 | 21,320 | -15,139 | 63,503 | 6,181 | 69,684 |
| 2022Q4 | 274,593 | -19,588 | -143,060 | 255,005 | 111,945 |
| 2022Q3 | 57,041 | -38,748 | 78,830 | 18,293 | 97,123 |
| 2022Q2 | 18,870 | -50,877 | -19,011 | -32,007 | -51,018 |
| 2022Q1 | 16,215 | -36,948 | -12,499 | -20,733 | -33,232 |
| 2021Q4 | 38,400 | -50,330 | -6,132 | -11,930 | -18,062 |
| 2021Q3 | 26,544 | 25,359 | 12,935 | 51,903 | 64,838 |
| 2021Q2 | 11,209 | -74,408 | 26,818 | -63,199 | -36,381 |
| 2021Q1 | -56,350 | -5,885 | 33,864 | -62,235 | -28,371 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
