新麥
1580 成交量僅含一般交易、盤後定價交易124.00
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新麥 (1580)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,512 | -222,164 | -19,938 | -223,676 | -243,614 |
| 2025Q4 | 287,739 | -53,002 | -12,608 | 234,737 | 222,129 |
| 2025Q3 | 98,110 | -30,653 | -490,943 | 67,457 | -423,486 |
| 2025Q2 | 234,823 | -29,406 | -89,296 | 205,417 | 116,121 |
| 2025Q1 | 97,741 | -62,759 | -5,737 | 34,982 | 29,245 |
| 2024Q4 | 318,336 | -46,608 | -3,486 | 271,728 | 268,242 |
| 2024Q3 | 197,535 | -6,691 | -459,432 | 190,844 | -268,588 |
| 2024Q2 | 93,275 | 43,733 | -30,526 | 137,008 | 106,482 |
| 2024Q1 | 103,368 | -2,627 | -4,732 | 100,741 | 96,009 |
| 2023Q4 | 326,345 | -35,853 | -5,889 | 290,492 | 284,603 |
| 2023Q3 | 327,446 | -63,234 | -392,455 | 264,212 | -128,243 |
| 2023Q2 | 147,029 | -6,690 | 64,344 | 140,339 | 204,683 |
| 2023Q1 | 16,773 | -47,025 | -82,732 | -30,252 | -112,984 |
| 2022Q4 | 296,048 | -8,601 | -94,678 | 287,447 | 192,769 |
| 2022Q3 | 260,654 | -601 | -643,931 | 260,053 | -383,878 |
| 2022Q2 | 65,362 | -23,384 | 316,548 | 41,978 | 358,526 |
| 2022Q1 | -26,728 | -11,680 | -36,280 | -38,408 | -74,688 |
| 2021Q4 | 284,969 | -35,821 | -2,878 | 249,148 | 246,270 |
| 2021Q3 | 126,710 | -17,722 | -147,321 | 108,988 | -38,333 |
| 2021Q2 | -12,241 | -102,442 | -83,195 | -114,683 | -197,878 |
| 2021Q1 | -24,780 | -98,816 | -16,370 | -123,596 | -139,966 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
