中砂
1560 成交量僅含一般交易、盤後定價交易652.00
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中砂 (1560)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 467,584 | -582,279 | 318,862 | -114,695 | 204,167 |
| 2025Q4 | 748,779 | -403,639 | -612,133 | 345,140 | -266,993 |
| 2025Q3 | 377,217 | -362,411 | 224,635 | 14,806 | 239,441 |
| 2025Q2 | 376,968 | -879,016 | -105,887 | -502,048 | -607,935 |
| 2025Q1 | 411,119 | -267,673 | 30,978 | 143,446 | 174,424 |
| 2024Q4 | 730,684 | -215,929 | -144,446 | 514,755 | 370,309 |
| 2024Q3 | 206,941 | -89,377 | -1,346,839 | 117,564 | -1,229,275 |
| 2024Q2 | 351,037 | -53,985 | 846,951 | 297,052 | 1,144,003 |
| 2024Q1 | 328,697 | -103,085 | 471,722 | 225,612 | 697,334 |
| 2023Q4 | 439,122 | -382,206 | -331,436 | 56,916 | -274,520 |
| 2023Q3 | 278,091 | -180,480 | -431,547 | 97,611 | -333,936 |
| 2023Q2 | 262,861 | -101,901 | 49,199 | 160,960 | 210,159 |
| 2023Q1 | 309,149 | -272,266 | 224,945 | 36,883 | 261,828 |
| 2022Q4 | 579,710 | -196,555 | -433,618 | 383,155 | -50,463 |
| 2022Q3 | 477,939 | 93,317 | -1,088,690 | 571,256 | -517,434 |
| 2022Q2 | 488,524 | 427 | -16,048 | 488,951 | 472,903 |
| 2022Q1 | 403,660 | -382,671 | -736,991 | 20,989 | -716,002 |
| 2021Q4 | 447,366 | 203,822 | 347,928 | 651,188 | 999,116 |
| 2021Q3 | 144,520 | -37,060 | -186,150 | 107,460 | -78,690 |
| 2021Q2 | 391,997 | -60,976 | -163,870 | 331,021 | 167,151 |
| 2021Q1 | 277,217 | -85,585 | -28,577 | 191,632 | 163,055 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
