喬福
1540 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.75
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喬福 (1540)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 23,037 | -118,444 | 0 | -95,407 | -95,407 |
| 2025Q4 | 17,709 | 102,195 | 0 | 119,904 | 119,904 |
| 2025Q3 | 34,737 | 122,814 | -136,758 | 157,551 | 20,793 |
| 2025Q2 | -16,288 | -106,708 | 0 | -122,996 | -122,996 |
| 2025Q1 | -32,568 | -166,326 | 0 | -198,894 | -198,894 |
| 2024Q4 | 13,230 | 122,813 | 0 | 136,043 | 136,043 |
| 2024Q3 | 35,164 | 203,061 | -94,021 | 238,225 | 144,204 |
| 2024Q2 | 57,207 | -17,273 | 0 | 39,934 | 39,934 |
| 2024Q1 | 5,362 | 27,121 | 0 | 32,483 | 32,483 |
| 2023Q4 | 104,202 | -147,870 | 0 | -43,668 | -43,668 |
| 2023Q3 | 4,661 | -85,335 | -51,284 | -80,674 | -131,958 |
| 2023Q2 | 71,221 | 43,347 | 0 | 114,568 | 114,568 |
| 2023Q1 | 27,220 | -113,840 | 0 | -86,620 | -86,620 |
| 2022Q4 | 11,351 | -413,691 | 0 | -402,340 | -402,340 |
| 2022Q3 | 72,324 | -78,097 | -25,642 | -5,773 | -31,415 |
| 2022Q2 | 20,582 | 30,666 | -115 | 51,248 | 51,133 |
| 2022Q1 | -15,781 | -10,127 | -23,848 | -25,908 | -49,756 |
| 2021Q4 | -16,321 | 101,452 | -1,702 | 85,131 | 83,429 |
| 2021Q3 | -27,598 | 101,035 | -43,481 | 73,437 | 29,956 |
| 2021Q2 | 53,241 | 6,095 | -201 | 59,336 | 59,135 |
| 2021Q1 | -45,904 | 169,974 | -201 | 124,070 | 123,869 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
