中宇
1535 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.20
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中宇 (1535)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -294,080 | -146,015 | -8,707 | -440,095 | -448,802 |
| 2025Q4 | 651,143 | -21,688 | -11,282 | 629,455 | 618,173 |
| 2025Q3 | 123,691 | -174,209 | -386,838 | -50,518 | -437,356 |
| 2025Q2 | 514,916 | 109,441 | -11,332 | 624,357 | 613,025 |
| 2025Q1 | -327,700 | -21,566 | -64,420 | -349,266 | -413,686 |
| 2024Q4 | 363,161 | -70,154 | 41,648 | 293,007 | 334,655 |
| 2024Q3 | 368,716 | 72,634 | -418,809 | 441,350 | 22,541 |
| 2024Q2 | -160,004 | -73,900 | -202,720 | -233,904 | -436,624 |
| 2024Q1 | 569,760 | 46,447 | 95,068 | 616,207 | 711,275 |
| 2023Q4 | -256,264 | -15,598 | 91,420 | -271,862 | -180,442 |
| 2023Q3 | 463,212 | 146,286 | -383,684 | 609,498 | 225,814 |
| 2023Q2 | -571,644 | 251,900 | -17,148 | -319,744 | -336,892 |
| 2023Q1 | -57,629 | -218,693 | -10,361 | -276,322 | -286,683 |
| 2022Q4 | 293,779 | 198,101 | -4,322 | 491,880 | 487,558 |
| 2022Q3 | 202,439 | 132,086 | -331,871 | 334,525 | 2,654 |
| 2022Q2 | 231,411 | -87,445 | -6,668 | 143,966 | 137,298 |
| 2022Q1 | -745,018 | 459,017 | -10,843 | -286,001 | -296,844 |
| 2021Q4 | 37,100 | 215,897 | -9,132 | 252,997 | 243,865 |
| 2021Q3 | 437,807 | -283,937 | -172,756 | 153,870 | -18,886 |
| 2021Q2 | -144,811 | -285,648 | -6,592 | -430,459 | -437,051 |
| 2021Q1 | -93,290 | -571,209 | -8,711 | -664,499 | -673,210 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
