勤美
1532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.20
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勤美 (1532)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -475,502 | 190,470 | -310,911 | -285,032 | -595,943 |
| 2025Q4 | 278,247 | -215,123 | -417,067 | 63,124 | -353,943 |
| 2025Q3 | 1,663,365 | -347,071 | -864,240 | 1,316,294 | 452,054 |
| 2025Q2 | 641,238 | -15,854 | -125,734 | 625,384 | 499,650 |
| 2025Q1 | -503,993 | -769,359 | 588,083 | -1,273,352 | -685,269 |
| 2024Q4 | 971,111 | -719,156 | -513,122 | 251,955 | -261,167 |
| 2024Q3 | -449,665 | -961,534 | 340,790 | -1,411,199 | -1,070,409 |
| 2024Q2 | 1,280,331 | -469,231 | -639,288 | 811,100 | 171,812 |
| 2024Q1 | 1,229,489 | -426,042 | -290,927 | 803,447 | 512,520 |
| 2023Q4 | 1,163,036 | -363,174 | -156,287 | 799,862 | 643,575 |
| 2023Q3 | 237,070 | -275,307 | -115,933 | -38,237 | -154,170 |
| 2023Q2 | 2,180,839 | -51,020 | -1,142,438 | 2,129,819 | 987,381 |
| 2023Q1 | -679,707 | -164,866 | -65,199 | -844,573 | -909,772 |
| 2022Q4 | 202,538 | -658,239 | 2,928,497 | -455,701 | 2,472,796 |
| 2022Q3 | 109,555 | -447,663 | -127,862 | -338,108 | -465,970 |
| 2022Q2 | -30,363 | 242,819 | -364,500 | 212,456 | -152,044 |
| 2022Q1 | 940,506 | -751,271 | -1,036,201 | 189,235 | -846,966 |
| 2021Q4 | 1,624,162 | -574,315 | -103,878 | 1,049,847 | 945,969 |
| 2021Q3 | 940,472 | -592,946 | -451,248 | 347,526 | -103,722 |
| 2021Q2 | -983,379 | -503,989 | 2,005,978 | -1,487,368 | 518,610 |
| 2021Q1 | 494,905 | -772,403 | -211,869 | -277,498 | -489,367 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
