弘裕
1474 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.20
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弘裕 (1474)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 111,286 | -65,146 | 87,213 | 46,140 | 133,353 |
| 2025Q4 | 36,681 | -66,137 | -40,867 | -29,456 | -70,323 |
| 2025Q3 | 60,514 | -915 | 25,715 | 59,599 | 85,314 |
| 2025Q2 | -11,700 | -16,962 | -98,033 | -28,662 | -126,695 |
| 2025Q1 | 107,176 | -30,991 | 85,927 | 76,185 | 162,112 |
| 2024Q4 | -28,480 | -33,938 | 31,860 | -62,418 | -30,558 |
| 2024Q3 | -26,403 | -7,517 | 41,587 | -33,920 | 7,667 |
| 2024Q2 | 155,478 | 12,045 | -63,373 | 167,523 | 104,150 |
| 2024Q1 | -32,009 | 10,368 | -38,028 | -21,641 | -59,669 |
| 2023Q4 | -22,180 | 41,688 | 11,785 | 19,508 | 31,293 |
| 2023Q3 | 21,925 | 8,308 | -118,899 | 30,233 | -88,666 |
| 2023Q2 | -101,904 | -18,189 | 18,352 | -120,093 | -101,741 |
| 2023Q1 | -29,307 | -1,973 | -10,594 | -31,280 | -41,874 |
| 2022Q4 | 61,556 | 3,367 | -39,443 | 64,923 | 25,480 |
| 2022Q3 | 114,320 | -75,304 | -29,257 | 39,016 | 9,759 |
| 2022Q2 | 93,233 | 25,524 | -153,169 | 118,757 | -34,412 |
| 2022Q1 | 101,078 | -32,367 | -47,062 | 68,711 | 21,649 |
| 2021Q4 | 63,710 | -156,838 | 7,495 | -93,128 | -85,633 |
| 2021Q3 | 43,528 | -65,120 | -22,919 | -21,592 | -44,511 |
| 2021Q2 | 74,338 | -90,934 | 164,631 | -16,596 | 148,035 |
| 2021Q1 | -6,926 | -79,610 | -55,635 | -86,536 | -142,171 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
