台富
1454 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.05
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台富 (1454)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -13,491 | 5,870 | 34,489 | -7,621 | 26,868 |
| 2025Q4 | 6,618 | -6,749 | -557 | -131 | -688 |
| 2025Q3 | -3,409 | 2,444 | 3,955 | -965 | 2,990 |
| 2025Q2 | 9,661 | -158,096 | 139,487 | -148,435 | -8,948 |
| 2025Q1 | -25,806 | -128,097 | 104,489 | -153,903 | -49,414 |
| 2024Q4 | 12,888 | -17,057 | -20,506 | -4,169 | -24,675 |
| 2024Q3 | 67,275 | 41,949 | -91,031 | 109,224 | 18,193 |
| 2024Q2 | 12,535 | -12,962 | 59,511 | -427 | 59,084 |
| 2024Q1 | -45,177 | -99,880 | -50,448 | -145,057 | -195,505 |
| 2023Q4 | 4,239 | -72,564 | 159,555 | -68,325 | 91,230 |
| 2023Q3 | 34,334 | 94,204 | -120,886 | 128,538 | 7,652 |
| 2023Q2 | 110,713 | -30,885 | -70,189 | 79,828 | 9,639 |
| 2023Q1 | -18,998 | -38,784 | -187 | -57,782 | -57,969 |
| 2022Q4 | -562 | -132,558 | 159,813 | -133,120 | 26,693 |
| 2022Q3 | 119,817 | -46,623 | -146,266 | 73,194 | -73,072 |
| 2022Q2 | 48,262 | -47,600 | 7,992 | 662 | 8,654 |
| 2022Q1 | -42,210 | -49,738 | -58,479 | -91,948 | -150,427 |
| 2021Q4 | -31,726 | 342,756 | -75,242 | 311,030 | 235,788 |
| 2021Q3 | 56,679 | -2,028 | -54,668 | 54,651 | -17 |
| 2021Q2 | -6,514 | 4,569 | 39,753 | -1,945 | 37,808 |
| 2021Q1 | -51,924 | -61,845 | 19,752 | -113,769 | -94,017 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
