力麗
1444 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.09
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力麗 (1444)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 127,548 | -239,630 | 224,941 | -112,082 | 112,859 |
| 2025Q4 | 225,439 | -59,606 | -144,452 | 165,833 | 21,381 |
| 2025Q3 | 32,679 | -310,305 | 213,040 | -277,626 | -64,586 |
| 2025Q2 | -264,219 | 315,908 | -141,363 | 51,689 | -89,674 |
| 2025Q1 | -183,200 | -518,647 | 739,836 | -701,847 | 37,989 |
| 2024Q4 | -179,399 | -271,033 | 225,877 | -450,432 | -224,555 |
| 2024Q3 | 89,540 | -409,521 | 257,416 | -319,981 | -62,565 |
| 2024Q2 | 168,471 | 57,226 | -2,508 | 225,697 | 223,189 |
| 2024Q1 | 198,089 | -443,252 | -144,338 | -245,163 | -389,501 |
| 2023Q4 | -222,477 | -342,575 | 43,829 | -565,052 | -521,223 |
| 2023Q3 | 466,994 | -696,518 | 237,611 | -229,524 | 8,087 |
| 2023Q2 | 282,193 | -477,630 | -86,567 | -195,437 | -282,004 |
| 2023Q1 | 780,220 | -378,741 | 5,568 | 401,479 | 407,047 |
| 2022Q4 | 322,122 | -236,202 | -403,308 | 85,920 | -317,388 |
| 2022Q3 | 1,005,077 | 33,621 | -161,875 | 1,038,698 | 876,823 |
| 2022Q2 | -204,179 | -139,354 | -312,238 | -343,533 | -655,771 |
| 2022Q1 | 306,436 | -245,390 | -228,134 | 61,046 | -167,088 |
| 2021Q4 | -714,345 | -323,633 | 1,851,851 | -1,037,978 | 813,873 |
| 2021Q3 | 78,111 | -187,473 | 364,275 | -109,362 | 254,913 |
| 2021Q2 | -318,522 | -105,935 | -74,054 | -424,457 | -498,511 |
| 2021Q1 | -110,260 | -57,874 | 101,960 | -168,134 | -66,174 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
