勤益控 (1437)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	41,278	-2,943	-101,215	38,335	-62,880
2025Q4	82,896	11,637	-86,582	94,533	7,951
2025Q3	155,999	-669	-196,628	155,330	-41,298
2025Q2	-50,247	6,279	27,958	-43,968	-16,010
2025Q1	31,791	31,624	-79,999	63,415	-16,584
2024Q4	30,867	-198,779	139,085	-167,912	-28,827
2024Q3	121,303	-37,326	-142,684	83,977	-58,707
2024Q2	113,866	-46,590	-55,579	67,276	11,697
2024Q1	123,284	-104,259	-29,000	19,025	-9,975
2023Q4	-1,680	-25,899	-69,581	-27,579	-97,160
2023Q3	201,121	-30,870	-169,697	170,251	554
2023Q2	113,570	-20,695	-51,652	92,875	41,223
2023Q1	38,099	-40,254	-57,311	-2,155	-59,466
2022Q4	100,045	-61,138	-75,100	38,907	-36,193
2022Q3	164,057	-5,670	-158,995	158,387	-608
2022Q2	52,332	-605,856	498,053	-553,524	-55,471
2022Q1	24,857	-77,398	-500	-52,541	-53,041
2021Q4	25,205	-405,969	363,056	-380,764	-17,708
2021Q3	87,527	-47,653	-55,922	39,874	-16,048
2021Q2	-37,649	-630	-30,570	-38,279	-68,849
2021Q1	178,924	6,946	-171,950	185,870	13,920

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。