廣豐
1416 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.75
-0.05 -0.42%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
廣豐 (1416)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 52,554 | -137,419 | 96,830 | -84,865 | 11,965 |
| 2025Q4 | 60,618 | -144,002 | 23,465 | -83,384 | -59,919 |
| 2025Q3 | 73,378 | 40,063 | 16,747 | 113,441 | 130,188 |
| 2025Q2 | 31,122 | 6,757 | -52,477 | 37,879 | -14,598 |
| 2025Q1 | 13,916 | -128,964 | 85,925 | -115,048 | -29,123 |
| 2024Q4 | 72,888 | -92,567 | -44,339 | -19,679 | -64,018 |
| 2024Q3 | 58,594 | -148,385 | 84,261 | -89,791 | -5,530 |
| 2024Q2 | 67,731 | -70,546 | 33,081 | -2,815 | 30,266 |
| 2024Q1 | -51,337 | -212,409 | 117,140 | -263,746 | -146,606 |
| 2023Q4 | 74,823 | -15,555 | 31,867 | 59,268 | 91,135 |
| 2023Q3 | 109,869 | -174,466 | -70,453 | -64,597 | -135,050 |
| 2023Q2 | -16,219 | -18,042 | 8,952 | -34,261 | -25,309 |
| 2023Q1 | 86,899 | -84,973 | -15,994 | 1,926 | -14,068 |
| 2022Q4 | -66,230 | -3,000 | 74,710 | -69,230 | 5,480 |
| 2022Q3 | 129,239 | 211,519 | -145,601 | 340,758 | 195,157 |
| 2022Q2 | 105,011 | 4,679 | -187,757 | 109,690 | -78,067 |
| 2022Q1 | -421 | -685,446 | 572,643 | -685,867 | -113,224 |
| 2021Q4 | 32,614 | 154,478 | -132,948 | 187,092 | 54,144 |
| 2021Q3 | 16,318 | -176,017 | -246,109 | -159,699 | -405,808 |
| 2021Q2 | 176,361 | 2,987,212 | -2,736,195 | 3,163,573 | 427,378 |
| 2021Q1 | -25,981 | -24,015 | -60,843 | -49,996 | -110,839 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
