遠東新
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遠東新 (1402)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 7,539,694 | -1,646,992 | 1,535,859 | 5,892,702 | 7,428,561 |
| 2025Q4 | 11,005,917 | -3,689,978 | -12,366,745 | 7,315,939 | -5,050,806 |
| 2025Q3 | 13,928,799 | -5,813,369 | -3,371,367 | 8,115,430 | 4,744,063 |
| 2025Q2 | 13,153,782 | -1,436,865 | -8,715,863 | 11,716,917 | 3,001,054 |
| 2025Q1 | 4,719,473 | -1,780,733 | -7,422,189 | 2,938,740 | -4,483,449 |
| 2024Q4 | 12,746,580 | -1,037,193 | -1,099,317 | 11,709,387 | 10,610,070 |
| 2024Q3 | 14,312,246 | -3,053,111 | -12,791,266 | 11,259,135 | -1,532,131 |
| 2024Q2 | 9,064,376 | -2,133,444 | -2,012,082 | 6,930,932 | 4,918,850 |
| 2024Q1 | 8,264,029 | -3,799,377 | -9,541,164 | 4,464,652 | -5,076,512 |
| 2023Q4 | 12,293,022 | 744,630 | 1,682,218 | 13,037,652 | 14,719,870 |
| 2023Q3 | 14,810,019 | -4,957,739 | -5,602,012 | 9,852,280 | 4,250,268 |
| 2023Q2 | 12,961,240 | -5,186,574 | -46,062,804 | 7,774,666 | -38,288,138 |
| 2023Q1 | 6,447,328 | -5,957,635 | 4,657,207 | 489,693 | 5,146,900 |
| 2022Q4 | 12,537,206 | -7,389,934 | -3,147,040 | 5,147,272 | 2,000,232 |
| 2022Q3 | 17,796,897 | -7,126,150 | -11,024,231 | 10,670,747 | -353,484 |
| 2022Q2 | 992,173 | -3,502,148 | 12,514,951 | -2,509,975 | 10,004,976 |
| 2022Q1 | 7,184,576 | -5,504,314 | -706,244 | 1,680,262 | 974,018 |
| 2021Q4 | 7,667,122 | -3,422,878 | -4,671,490 | 4,244,244 | -427,246 |
| 2021Q3 | 20,384,720 | -8,839,613 | -15,984,027 | 11,545,107 | -4,438,920 |
| 2021Q2 | 5,420,626 | -4,487,666 | -1,347,921 | 932,960 | -414,961 |
| 2021Q1 | 3,051,639 | -5,033,896 | 6,714,707 | -1,982,257 | 4,732,450 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
