再生-KY
1337 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.10
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再生-KY (1337)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,364 | -274,792 | -19,825 | -297,156 | -316,981 |
| 2025Q4 | -60,759 | -59,600 | -17,380 | -120,359 | -137,739 |
| 2025Q3 | -60,800 | -4,781 | -15,144 | -65,581 | -80,725 |
| 2025Q2 | -121,972 | -45,944 | 4,273 | -167,916 | -163,643 |
| 2025Q1 | -96,959 | 107,071 | -2,256 | 10,112 | 7,856 |
| 2024Q4 | -52,805 | 5,215 | 362,143 | -47,590 | 314,553 |
| 2024Q3 | -363,762 | 269,438 | 325,641 | -94,324 | 231,317 |
| 2024Q2 | 163,883 | -331,336 | 317,410 | -167,453 | 149,957 |
| 2024Q1 | 46,341 | -434,510 | 392,922 | -388,169 | 4,753 |
| 2023Q4 | -92,073 | 518,538 | 0 | 426,465 | 426,465 |
| 2023Q3 | -70,026 | -202,850 | 0 | -272,876 | -272,876 |
| 2023Q2 | -52,101 | -49,956 | 0 | -102,057 | -102,057 |
| 2023Q1 | -49,591 | -40,539 | 0 | -90,130 | -90,130 |
| 2022Q4 | -47,675 | 24 | 0 | -47,651 | -47,651 |
| 2022Q3 | -88,474 | -14,745 | 0 | -103,219 | -103,219 |
| 2022Q2 | -103,695 | -1,319 | 0 | -105,014 | -105,014 |
| 2022Q1 | -90,041 | -1,846 | 0 | -91,887 | -91,887 |
| 2021Q4 | -48,692 | 427,277 | 51,408 | 378,585 | 429,993 |
| 2021Q3 | -29,195 | -3,809 | -22,672 | -33,004 | -55,676 |
| 2021Q2 | -4,527 | -15,472 | -26,864 | -19,999 | -46,863 |
| 2021Q1 | -232,974 | -15,877 | 143,226 | -248,851 | -105,625 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
