台翰
1336 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.35
-0.20 -1.37%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
台翰 (1336)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,924 | -22,774 | 40,817 | -24,698 | 16,119 |
| 2025Q4 | 55,032 | -79,270 | -42,181 | -24,238 | -66,419 |
| 2025Q3 | 97,272 | -36,151 | 2,613 | 61,121 | 63,734 |
| 2025Q2 | 51,019 | -49,821 | 39,872 | 1,198 | 41,070 |
| 2025Q1 | 22,639 | -61,699 | 84,272 | -39,060 | 45,212 |
| 2024Q4 | 99,158 | -172,249 | 153,042 | -73,091 | 79,951 |
| 2024Q3 | 72,137 | -150,529 | 22,613 | -78,392 | -55,779 |
| 2024Q2 | 83,815 | -172,723 | -2,258 | -88,908 | -91,166 |
| 2024Q1 | -27,822 | -197,169 | -7,999 | -224,991 | -232,990 |
| 2023Q4 | 161,860 | -3,142 | -29,270 | 158,718 | 129,448 |
| 2023Q3 | 122,161 | -125,272 | -107,911 | -3,111 | -111,022 |
| 2023Q2 | 87,903 | -60,836 | -71,371 | 27,067 | -44,304 |
| 2023Q1 | 52,337 | -41,762 | -21,266 | 10,575 | -10,691 |
| 2022Q4 | 124,205 | -46,724 | 29,374 | 77,481 | 106,855 |
| 2022Q3 | 45,148 | -55,165 | -28,031 | -10,017 | -38,048 |
| 2022Q2 | 113,494 | -11,724 | -26,757 | 101,770 | 75,013 |
| 2022Q1 | 3,701 | -13,544 | -23,497 | -9,843 | -33,340 |
| 2021Q4 | 109,355 | -10,319 | -22,420 | 99,036 | 76,616 |
| 2021Q3 | 10,027 | -7,459 | -129,392 | 2,568 | -126,824 |
| 2021Q2 | -36,522 | -3,285 | 39,788 | -39,807 | -19 |
| 2021Q1 | 6,394 | -5,381 | -35,806 | 1,013 | -34,793 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
