恆大
1325 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.65
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恆大 (1325)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 25 | -9,460 | -11 | -9,435 | -9,446 |
| 2025Q4 | 21,307 | -49,017 | -12 | -27,710 | -27,722 |
| 2025Q3 | 15,841 | -28,609 | -25,589 | -12,768 | -38,357 |
| 2025Q2 | -46,749 | 9,594 | -11 | -37,155 | -37,166 |
| 2025Q1 | -717 | -18,865 | 38 | -19,582 | -19,544 |
| 2024Q4 | 23,022 | 6,756 | -11 | 29,778 | 29,767 |
| 2024Q3 | -1,505 | 45,172 | -51,172 | 43,667 | -7,505 |
| 2024Q2 | 10,254 | -46,990 | -10 | -36,736 | -36,746 |
| 2024Q1 | 18,561 | -76,662 | 99 | -58,101 | -58,002 |
| 2023Q4 | 4,187 | -384,479 | -10 | -380,292 | -380,302 |
| 2023Q3 | 65,139 | -177,553 | -42,647 | -112,414 | -155,061 |
| 2023Q2 | 22,915 | -17,831 | -10 | 5,084 | 5,074 |
| 2023Q1 | 32,412 | 58,835 | -15,718 | 91,247 | 75,529 |
| 2022Q4 | 13,236 | 241,095 | 15,818 | 254,331 | 270,149 |
| 2022Q3 | 46,974 | 529,786 | -170,362 | 576,760 | 406,398 |
| 2022Q2 | -29,624 | -34,389 | -11 | -64,013 | -64,024 |
| 2022Q1 | 47,340 | -57,200 | 62 | -9,860 | -9,798 |
| 2021Q4 | -6,294 | 8,642 | -10 | 2,348 | 2,338 |
| 2021Q3 | -103,232 | 1,103,064 | -1,026,335 | 999,832 | -26,503 |
| 2021Q2 | -255,296 | 239,328 | 2,941 | -15,968 | -13,027 |
| 2021Q1 | 359,895 | -414,154 | 84 | -54,259 | -54,175 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
