地球
1324 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.55
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地球 (1324)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 16,911 | -1,212 | -1,906 | 15,699 | 13,793 |
| 2025Q4 | 8,991 | 369 | -2,978 | 9,360 | 6,382 |
| 2025Q3 | -5,543 | -4,737 | -17,120 | -10,280 | -27,400 |
| 2025Q2 | -8,258 | -9,844 | -2,188 | -18,102 | -20,290 |
| 2025Q1 | 22,216 | -38,360 | 28,929 | -16,144 | 12,785 |
| 2024Q4 | 32,851 | -13,936 | -1,656 | 18,915 | 17,259 |
| 2024Q3 | 3,823 | -11,487 | -15,938 | -7,664 | -23,602 |
| 2024Q2 | -877 | -22,078 | -441 | -22,955 | -23,396 |
| 2024Q1 | 5,537 | -10,311 | -498 | -4,774 | -5,272 |
| 2023Q4 | 48,313 | -39,318 | -468 | 8,995 | 8,527 |
| 2023Q3 | 19,835 | -7,088 | -15,492 | 12,747 | -2,745 |
| 2023Q2 | 14,235 | -1,380 | -468 | 12,855 | 12,387 |
| 2023Q1 | 53 | 914 | -468 | 967 | 499 |
| 2022Q4 | 12,701 | -20,816 | -468 | -8,115 | -8,583 |
| 2022Q3 | 12,319 | -1,061 | -15,292 | 11,258 | -4,034 |
| 2022Q2 | 15,270 | -1,868 | -668 | 13,402 | 12,734 |
| 2022Q1 | 40,867 | -4,441 | -268 | 36,426 | 36,158 |
| 2021Q4 | -12,256 | -1,782 | -1,384 | -14,038 | -15,422 |
| 2021Q3 | 2,083 | -3,262 | -23,005 | -1,179 | -24,184 |
| 2021Q2 | 27,159 | -1,460 | -468 | 25,699 | 25,231 |
| 2021Q1 | -47,926 | -2,355 | -468 | -50,281 | -50,749 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
