東陽
1319 成交量僅含一般交易、盤後定價交易96.50
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東陽 (1319)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,371,166 | -446,155 | -581,433 | 1,925,011 | 1,343,578 |
| 2025Q4 | 790,365 | -712,059 | 164,828 | 78,306 | 243,134 |
| 2025Q3 | 591,324 | -878,428 | -3,178,180 | -287,104 | -3,465,284 |
| 2025Q2 | 1,068,831 | -767,768 | -225,244 | 301,063 | 75,819 |
| 2025Q1 | 1,966,686 | -804,942 | -103,168 | 1,161,744 | 1,058,576 |
| 2024Q4 | 2,632,885 | -756,909 | -119,643 | 1,875,976 | 1,756,333 |
| 2024Q3 | 1,553,619 | -1,711,223 | -2,549,373 | -157,604 | -2,706,977 |
| 2024Q2 | 982,543 | -167,257 | -196,541 | 815,286 | 618,745 |
| 2024Q1 | 2,016,471 | -736,773 | -77,906 | 1,279,698 | 1,201,792 |
| 2023Q4 | 2,424,571 | -1,211,331 | -496,042 | 1,213,240 | 717,198 |
| 2023Q3 | 1,803,158 | -562,419 | -1,616,544 | 1,240,739 | -375,805 |
| 2023Q2 | 1,779,636 | -787,397 | -297,719 | 992,239 | 694,520 |
| 2023Q1 | 1,079,432 | -412,433 | -245,129 | 666,999 | 421,870 |
| 2022Q4 | 1,431,842 | -465,270 | -465,117 | 966,572 | 501,455 |
| 2022Q3 | 1,780,458 | -669,502 | -1,546,243 | 1,110,956 | -435,287 |
| 2022Q2 | 1,726,349 | 155,901 | -1,834,805 | 1,882,250 | 47,445 |
| 2022Q1 | 653,124 | 185,847 | -105,799 | 838,971 | 733,172 |
| 2021Q4 | 1,237,203 | -744,625 | -69,945 | 492,578 | 422,633 |
| 2021Q3 | 892,332 | -468,204 | -733,977 | 424,128 | -309,849 |
| 2021Q2 | 1,268,239 | -473,038 | -612,134 | 795,201 | 183,067 |
| 2021Q1 | 488,544 | -585,232 | -266,147 | -96,688 | -362,835 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
