中石化
1314 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
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中石化 (1314)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -142,286 | 1,287,758 | -1,550,463 | 1,145,472 | -404,991 |
| 2025Q4 | -1,399,577 | 966,061 | -47,001 | -433,516 | -480,517 |
| 2025Q3 | -67,415 | 1,588,126 | -4,774,496 | 1,520,711 | -3,253,785 |
| 2025Q2 | -448,621 | 1,281,440 | -157,948 | 832,819 | 674,871 |
| 2025Q1 | -1,930,772 | 66,549 | 813,861 | -1,864,223 | -1,050,362 |
| 2024Q4 | 2,267,687 | 2,356,595 | -4,900,267 | 4,624,282 | -275,985 |
| 2024Q3 | -1,192,644 | 4,642,317 | -2,681,734 | 3,449,673 | 767,939 |
| 2024Q2 | -1,964,332 | 2,399,470 | 285,745 | 435,138 | 720,883 |
| 2024Q1 | -1,129,775 | 88,242 | 355,644 | -1,041,533 | -685,889 |
| 2023Q4 | 260,013 | 161,860 | -2,353,212 | 421,873 | -1,931,339 |
| 2023Q3 | -1,233,752 | -206,332 | 2,306,134 | -1,440,084 | 866,050 |
| 2023Q2 | -834,509 | -2,760,352 | 2,438,919 | -3,594,861 | -1,155,942 |
| 2023Q1 | -2,313,613 | 1,831,945 | 1,485,148 | -481,668 | 1,003,480 |
| 2022Q4 | -543,857 | -3,128,032 | 1,512,953 | -3,671,889 | -2,158,936 |
| 2022Q3 | -5,431,125 | -870,008 | 1,848,858 | -6,301,133 | -4,452,275 |
| 2022Q2 | -705,145 | -1,874,214 | 2,988,074 | -2,579,359 | 408,715 |
| 2022Q1 | -2,533,042 | 6,078,276 | 1,371,246 | 3,545,234 | 4,916,480 |
| 2021Q4 | -20,550,449 | 4,184,388 | 12,747,725 | -16,366,061 | -3,618,336 |
| 2021Q3 | -4,291,699 | 1,875,095 | 6,477,097 | -2,416,604 | 4,060,493 |
| 2021Q2 | -3,635,746 | -134,160 | 4,562,271 | -3,769,906 | 792,365 |
| 2021Q1 | -1,071,176 | -1,438,448 | 1,459,184 | -2,509,624 | -1,050,440 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
