台苯
1310 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.91
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台苯 (1310)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -65,334 | -12,569 | -53,016 | -77,903 | -130,919 |
| 2025Q4 | -48,015 | 16,669 | -3,636 | -31,346 | -34,982 |
| 2025Q3 | 138,447 | -18,355 | 96,967 | 120,092 | 217,059 |
| 2025Q2 | -221,405 | 23,540 | 11,862 | -197,865 | -186,003 |
| 2025Q1 | 28,864 | -4,540 | 50,930 | 24,324 | 75,254 |
| 2024Q4 | 112,522 | 13,530 | 145,494 | 126,052 | 271,546 |
| 2024Q3 | 15,724 | -11,750 | -129,229 | 3,974 | -125,255 |
| 2024Q2 | -532,044 | 60,159 | 50,333 | -471,885 | -421,552 |
| 2024Q1 | 128,479 | -9,458 | 26,576 | 119,021 | 145,597 |
| 2023Q4 | 54,935 | -25,911 | -110,242 | 29,024 | -81,218 |
| 2023Q3 | 166,784 | -13,121 | 25,901 | 153,663 | 179,564 |
| 2023Q2 | -308,811 | 6,490 | 379,293 | -302,321 | 76,972 |
| 2023Q1 | -187,042 | -36,024 | -112,570 | -223,066 | -335,636 |
| 2022Q4 | -58,559 | -18,967 | 288,285 | -77,526 | 210,759 |
| 2022Q3 | -174,755 | -12,021 | 165,099 | -186,776 | -21,677 |
| 2022Q2 | 297,989 | 36,015 | -54,366 | 334,004 | 279,638 |
| 2022Q1 | -73,555 | 165,333 | -39,251 | 91,778 | 52,527 |
| 2021Q4 | -625,838 | -7,537 | 239,382 | -633,375 | -393,993 |
| 2021Q3 | -124,601 | -5,001 | -251,839 | -129,602 | -381,441 |
| 2021Q2 | 425,823 | -85,995 | 8,269 | 339,828 | 348,097 |
| 2021Q1 | -40,479 | -66,948 | -6,808 | -107,427 | -114,235 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
