茂生農經
1240 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.50
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茂生農經 (1240)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,292 | -66,091 | 1,445 | -54,799 | -53,354 |
| 2025Q4 | 61,485 | -39,608 | 77,560 | 21,877 | 99,437 |
| 2025Q3 | 67,312 | 29,549 | -76,130 | 96,861 | 20,731 |
| 2025Q2 | 19,172 | 4,858 | -53,198 | 24,030 | -29,168 |
| 2025Q1 | 71,955 | -20,837 | -56,744 | 51,118 | -5,626 |
| 2024Q4 | 79,201 | -19,368 | -48,155 | 59,833 | 11,678 |
| 2024Q3 | -6,957 | 71,954 | -99,084 | 64,997 | -34,087 |
| 2024Q2 | 85,786 | -32,214 | -47,874 | 53,572 | 5,698 |
| 2024Q1 | 11,812 | -26,464 | 27,104 | -14,652 | 12,452 |
| 2023Q4 | 8,755 | -7,908 | 22,032 | 847 | 22,879 |
| 2023Q3 | 119,190 | -11,941 | -118,558 | 107,249 | -11,309 |
| 2023Q2 | 53,265 | -7,929 | -110,912 | 45,336 | -65,576 |
| 2023Q1 | 55,796 | -16,665 | 34,537 | 39,131 | 73,668 |
| 2022Q4 | 159,698 | -2,468 | -152,587 | 157,230 | 4,643 |
| 2022Q3 | -118,862 | -4,128 | 136,245 | -122,990 | 13,255 |
| 2022Q2 | -98,045 | -3,448 | 59,118 | -101,493 | -42,375 |
| 2022Q1 | -35,747 | -6,093 | 45,042 | -41,840 | 3,202 |
| 2021Q4 | 119,017 | -11,778 | -112,813 | 107,239 | -5,574 |
| 2021Q3 | 29,115 | -12,083 | 31,229 | 17,032 | 48,261 |
| 2021Q2 | -51,147 | 13,136 | -24,080 | -38,011 | -62,091 |
| 2021Q1 | -49,207 | -24,688 | 65,352 | -73,895 | -8,543 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
