泰山
1218 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.35
-0.15 -0.77%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
泰山 (1218)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 377,524 | -201,707 | -3,016 | 175,817 | 172,801 |
| 2025Q4 | -66,985 | -104,713 | -5,035 | -171,698 | -176,733 |
| 2025Q3 | -44,768 | 320,425 | -665,586 | 275,657 | -389,929 |
| 2025Q2 | -66,191 | -991,822 | -19,027 | -1,058,013 | -1,077,040 |
| 2025Q1 | -3,329 | -393,902 | -7,336 | -397,231 | -404,567 |
| 2024Q4 | 291,109 | 95,645 | 3,530 | 386,754 | 390,284 |
| 2024Q3 | 103,829 | -62,484 | -3,189 | 41,345 | 38,156 |
| 2024Q2 | 159,979 | 39,433 | 3,034 | 199,412 | 202,446 |
| 2024Q1 | 662,568 | -387,280 | 9,610 | 275,288 | 284,898 |
| 2023Q4 | 73,049 | -63,201 | -57,751 | 9,848 | -47,903 |
| 2023Q3 | -404,872 | 56,623 | -892,335 | -348,249 | -1,240,584 |
| 2023Q2 | -1,085,229 | -3,590,207 | 389,025 | -4,675,436 | -4,286,411 |
| 2023Q1 | 487,128 | -165,210 | -1,436,454 | 321,918 | -1,114,536 |
| 2022Q4 | -241,310 | 7,932,753 | -322,820 | 7,691,443 | 7,368,623 |
| 2022Q3 | -89,294 | 269,443 | 188,543 | 180,149 | 368,692 |
| 2022Q2 | -306,471 | 320,398 | -895,177 | 13,927 | -881,250 |
| 2022Q1 | 206,174 | -390,794 | 163,424 | -184,620 | -21,196 |
| 2021Q4 | -137,339 | 302,754 | 685,758 | 165,415 | 851,173 |
| 2021Q3 | 662,384 | 353,267 | -991,157 | 1,015,651 | 24,494 |
| 2021Q2 | -728,578 | -119,697 | 996,958 | -848,275 | 148,683 |
| 2021Q1 | -70,018 | -5,972 | -55,630 | -75,990 | -131,620 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
