大飲
1213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.60
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大飲 (1213)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,984 | -28,385 | -3,746 | -22,401 | -26,147 |
| 2025Q4 | 41,449 | -3,197 | -3,371 | 38,252 | 34,881 |
| 2025Q3 | 14,679 | -2,652 | -21,768 | 12,027 | -9,741 |
| 2025Q2 | -1,439 | -351 | -134 | -1,790 | -1,924 |
| 2025Q1 | -116,742 | -4,479 | -16 | -121,221 | -121,237 |
| 2024Q4 | -98,374 | 676,017 | -452,613 | 577,643 | 125,030 |
| 2024Q3 | -187,643 | 222,100 | -17,865 | 34,457 | 16,592 |
| 2024Q2 | -31,506 | 31,266 | -557 | -240 | -797 |
| 2024Q1 | -44,194 | 24,903 | 20,410 | -19,291 | 1,119 |
| 2023Q4 | -46,835 | 7,934 | -50,262 | -38,901 | -89,163 |
| 2023Q3 | -44,178 | 139,451 | -13,010 | 95,273 | 82,263 |
| 2023Q2 | 2,275 | 27 | -2,762 | 2,302 | -460 |
| 2023Q1 | 9,712 | -2,945 | -6,966 | 6,767 | -199 |
| 2022Q4 | 2,333 | 87 | 1,637 | 2,420 | 4,057 |
| 2022Q3 | -3,123 | 2,150 | -5,405 | -973 | -6,378 |
| 2022Q2 | 1,615 | -2,814 | 1,457 | -1,199 | 258 |
| 2022Q1 | 8,971 | 511 | -6,263 | 9,482 | 3,219 |
| 2021Q4 | 9,134 | -8,675 | -3,706 | 459 | -3,247 |
| 2021Q3 | -13,393 | 59,546 | -41,287 | 46,153 | 4,866 |
| 2021Q2 | -11,134 | 17,352 | -8,984 | 6,218 | -2,766 |
| 2021Q1 | -12,253 | 817 | -8,977 | -11,436 | -20,413 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
