大成 (1210)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	2,047,783	-3,034,086	-902,409	-986,303	-1,888,712
2025Q4	1,530,386	-1,820,131	689,892	-289,745	400,147
2025Q3	2,210,689	-1,408,221	-338,298	802,468	464,170
2025Q2	1,191,910	-1,152,401	776,657	39,509	816,166
2025Q1	1,737,327	-884,780	-1,543,263	852,547	-690,716
2024Q4	2,697,132	-1,491,761	-948,059	1,205,371	257,312
2024Q3	2,890,955	-928,975	-777,668	1,961,980	1,184,312
2024Q2	1,465,782	-1,224,409	74,658	241,373	316,031
2024Q1	859,641	-876,076	-455,076	-16,435	-471,511
2023Q4	3,616,969	-1,227,678	-1,324,177	2,389,291	1,065,114
2023Q3	1,541,475	-1,216,606	-710,531	324,869	-385,662
2023Q2	1,719,675	-1,020,441	-269,219	699,234	430,015
2023Q1	2,889,937	-1,100,161	-1,778,604	1,789,776	11,172
2022Q4	-406,495	-1,330,722	584,817	-1,737,217	-1,152,400
2022Q3	3,930,339	-986,668	-2,043,581	2,943,671	900,090
2022Q2	147,895	-963,384	565,889	-815,489	-249,600
2022Q1	-1,331,645	-930,388	1,559,776	-2,262,033	-702,257
2021Q4	2,065,535	-998,410	503,269	1,067,125	1,570,394
2021Q3	1,821,164	-452,624	-975,198	1,368,540	393,342
2021Q2	263,509	-884,583	1,265,200	-621,074	644,126
2021Q1	131,460	-970,969	644,680	-839,509	-194,829

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。