東泥
1110 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.45
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東泥 (1110)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 351,028 | -150,521 | -416,413 | 200,507 | -215,906 |
| 2025Q4 | -26,957 | -83,416 | 294,330 | -110,373 | 183,957 |
| 2025Q3 | 141,170 | -56,428 | -242,424 | 84,742 | -157,682 |
| 2025Q2 | -20,395 | -39,282 | 127,637 | -59,677 | 67,960 |
| 2025Q1 | 32,025 | -55,383 | -1,071 | -23,358 | -24,429 |
| 2024Q4 | 17,664 | -17,258 | 96,585 | 406 | 96,991 |
| 2024Q3 | 414,219 | -67,605 | -161,285 | 346,614 | 185,329 |
| 2024Q2 | 17,655 | -160,230 | 172,739 | -142,575 | 30,164 |
| 2024Q1 | -95,431 | -8,284 | 51,791 | -103,715 | -51,924 |
| 2023Q4 | 32,767 | -174,148 | 213,550 | -141,381 | 72,169 |
| 2023Q3 | 76,265 | 984,928 | -1,116,894 | 1,061,193 | -55,701 |
| 2023Q2 | 28,679 | -442,818 | 254,280 | -414,139 | -159,859 |
| 2023Q1 | 138,142 | -56,104 | 52,866 | 82,038 | 134,904 |
| 2022Q4 | -239,771 | -191,490 | 536,660 | -431,261 | 105,399 |
| 2022Q3 | -31,619 | -41,388 | 21,897 | -73,007 | -51,110 |
| 2022Q2 | -22,645 | -52,804 | 189,491 | -75,449 | 114,042 |
| 2022Q1 | 17,397 | -49,233 | -259,625 | -31,836 | -291,461 |
| 2021Q4 | -2,183 | -41,429 | 312,534 | -43,612 | 268,922 |
| 2021Q3 | 96,870 | -35,287 | -119,528 | 61,583 | -57,945 |
| 2021Q2 | 150,788 | -915,737 | 740,921 | -764,949 | -24,028 |
| 2021Q1 | 21,129 | -32,017 | 66,700 | -10,888 | 55,812 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
