信大
1109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.70
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信大 (1109)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,125 | -264,559 | -2,376 | -269,684 | -272,060 |
| 2025Q4 | 402,960 | -606,465 | 73 | -203,505 | -203,432 |
| 2025Q3 | 48,137 | -334,544 | -311,812 | -286,407 | -598,219 |
| 2025Q2 | 311,816 | -1,191 | -37,146 | 310,625 | 273,479 |
| 2025Q1 | 10,773 | -161,492 | 895 | -150,719 | -149,824 |
| 2024Q4 | 70,866 | -80,209 | 4,274 | -9,343 | -5,069 |
| 2024Q3 | 32,342 | -88,217 | -424,545 | -55,875 | -480,420 |
| 2024Q2 | 156,924 | 160,661 | -81,740 | 317,585 | 235,845 |
| 2024Q1 | 143,112 | 125,120 | -9,772 | 268,232 | 258,460 |
| 2023Q4 | 466,848 | -271,096 | -2,398 | 195,752 | 193,354 |
| 2023Q3 | 138,693 | -11,189 | -274,960 | 127,504 | -147,456 |
| 2023Q2 | 150,192 | 121,675 | -130,006 | 271,867 | 141,861 |
| 2023Q1 | -41,000 | 41,396 | 17,260 | 396 | 17,656 |
| 2022Q4 | -12,591 | -453,451 | -4,564 | -466,042 | -470,606 |
| 2022Q3 | 484,088 | -587 | -526,177 | 483,501 | -42,676 |
| 2022Q2 | 739,268 | 88,699 | -284,076 | 827,967 | 543,891 |
| 2022Q1 | 283,093 | -252,978 | -1,103 | 30,115 | 29,012 |
| 2021Q4 | 579,746 | 166,351 | -1,962 | 746,097 | 744,135 |
| 2021Q3 | -75,436 | -157,835 | -508,827 | -233,271 | -742,098 |
| 2021Q2 | 140,869 | 96,359 | -309,797 | 237,228 | -72,569 |
| 2021Q1 | 509,407 | -62,014 | -3,848 | 447,393 | 443,545 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
