亞泥
1102 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.20
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亞泥 (1102)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,751,457 | 935,149 | -638,600 | 2,686,606 | 2,048,006 |
| 2025Q4 | 4,040,055 | -3,414,726 | -980,822 | 625,329 | -355,493 |
| 2025Q3 | 7,425,245 | -4,503,014 | -7,875,543 | 2,922,231 | -4,953,312 |
| 2025Q2 | 2,600,245 | 124,661 | -375,148 | 2,724,906 | 2,349,758 |
| 2025Q1 | 2,773,756 | 2,938,070 | -2,807,129 | 5,711,826 | 2,904,697 |
| 2024Q4 | 5,177,860 | -4,696,790 | -2,487,444 | 481,070 | -2,006,374 |
| 2024Q3 | 10,777,485 | -2,000,155 | -11,641,399 | 8,777,330 | -2,864,069 |
| 2024Q2 | 5,379,982 | -9,295,021 | -10,938,870 | -3,915,039 | -14,853,909 |
| 2024Q1 | 3,472,042 | -2,801,324 | -2,313,422 | 670,718 | -1,642,704 |
| 2023Q4 | 3,335,886 | -7,680,917 | 693,873 | -4,345,031 | -3,651,158 |
| 2023Q3 | 8,592,524 | -1,915,785 | -8,114,856 | 6,676,739 | -1,438,117 |
| 2023Q2 | 2,540,895 | -3,257,517 | -1,773,255 | -716,622 | -2,489,877 |
| 2023Q1 | -7,199,889 | -802,021 | 5,718,490 | -8,001,910 | -2,283,420 |
| 2022Q4 | 3,117,406 | -577,589 | -1,758,190 | 2,539,817 | 781,627 |
| 2022Q3 | 6,514,223 | -5,860,048 | -6,691,150 | 654,175 | -6,036,975 |
| 2022Q2 | 4,973,071 | 2,665,529 | 2,849,426 | 7,638,600 | 10,488,026 |
| 2022Q1 | 703,931 | 4,826,828 | -1,816,761 | 5,530,759 | 3,713,998 |
| 2021Q4 | -1,034,382 | 651,648 | 302,991 | -382,734 | -79,743 |
| 2021Q3 | 2,678,687 | -27,727 | -3,648,615 | 2,650,960 | -997,655 |
| 2021Q2 | 5,114,665 | -1,778,989 | 5,155,586 | 3,335,676 | 8,491,262 |
| 2021Q1 | 1,837,738 | -508,107 | -844,147 | 1,329,631 | 485,484 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
