貝萊德A級公司債
00991B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.77
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貝萊德A級公司債(00991B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/18 | 14.77 | 14.81 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/17 | 14.72 | 14.83 | -0.11 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/16 | 14.62 | 14.7 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/15 | 14.59 | 14.65 | -0.06 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/14 | 14.56 | 14.61 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/11 | 14.54 | 14.57 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.59 | 14.51 | 0.08 | 0.55 | 33,000,000 |
| 2026/09/09 | 14.64 | 14.61 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/08 | 14.66 | 14.67 | -0.01 | -0.07 | -1,000,000 |
| 2026/09/07 | 14.69 | 14.73 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/04 | 14.77 | 14.73 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/03 | 14.77 | 14.8 | -0.03 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 14.7 | 14.77 | -0.07 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/01 | 14.72 | 14.7 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 14.84 | 14.81 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/28 | 14.81 | 14.8 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/27 | 14.92 | 14.88 | 0.04 | 0.27 | 1,000,000 |
| 2026/08/26 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 14.86 | 15 | -0.14 | -0.93 | 0 |
| 2026/08/24 | 14.82 | 14.86 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/21 | 14.83 | 14.78 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 14.95 | 14.87 | 0.08 | 0.54 | 1,500,000 |
| 2026/08/19 | 14.78 | 14.99 | -0.21 | -1.4 | 0 |
| 2026/08/18 | 14.71 | 14.78 | -0.07 | -0.47 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 14.84 | 14.69 | 0.15 | 1.02 | 0 |
| 2026/08/14 | 14.96 | 14.86 | 0.1 | 0.67 | 0 |
| 2026/08/13 | 14.99 | 15.03 | -0.04 | -0.27 | 500,000 |
| 2026/08/12 | 15 | 14.98 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.09 | 14.97 | 0.12 | 0.8 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
