貝萊德A級公司債
00991B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.07
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貝萊德A級公司債(00991B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/03 | 15.07 | 15.14 | -0.07 | -0.46 | 0 |
| 2026/11/02 | 15.04 | 15.08 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/10/30 | 15.07 | 15.03 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/29 | 15.04 | 15.02 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/28 | 14.97 | 14.93 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/10/27 | 15.01 | 15.02 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/22 | 14.88 | 15.06 | -0.18 | -1.2 | 1,500,000 |
| 2026/10/21 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/20 | 14.79 | 14.86 | -0.07 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/19 | 14.91 | 14.79 | 0.12 | 0.81 | 34,500,000 |
| 2026/10/16 | 14.88 | 14.83 | 0.05 | 0.34 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 14.78 | 14.86 | -0.08 | -0.54 | 40,000,000 |
| 2026/10/14 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/10/13 | 14.52 | 14.53 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/12 | 14.4 | 14.36 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/08 | 14.23 | 14.36 | -0.13 | -0.91 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.2 | 14.22 | -0.02 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 14.16 | 14.22 | -0.06 | -0.42 | 0 |
| 2026/10/05 | 14.21 | 14.14 | 0.07 | 0.5 | 67,000,000 |
| 2026/10/02 | 14.27 | 14.23 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 14.29 | 14.26 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/30 | 14.33 | 14.21 | 0.12 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/29 | 14.31 | 14.29 | 0.02 | 0.14 | 1,000,000 |
| 2026/09/24 | 14.6 | 14.44 | 0.16 | 1.11 | -1,000,000 |
| 2026/09/23 | 14.81 | 14.54 | 0.27 | 1.86 | 0 |
| 2026/09/22 | 14.75 | 14.73 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/21 | 14.76 | 14.78 | -0.02 | -0.14 | 1,000,000 |
| 2026/09/18 | 14.77 | 14.69 | 0.08 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/17 | 14.72 | 14.83 | -0.11 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/16 | 14.62 | 14.7 | -0.08 | -0.54 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
