國泰收益非投等債
00990B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.99
0.01 0.1%玩股網持股最強會員今日暴賺47.73%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 325119 的完整持股清單！(盤中即時更新)
國泰收益非投等債(00990B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 9.99 | 9.9886 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.98 | 9.9989 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.99 | 9.9754 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/20 | 10 | 10.0044 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 9.99 | 10.0267 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/18 | 10 | 9.9998 | 0 | 0 | -5,000,000 |
| 2026/08/17 | 10.02 | 9.9822 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/14 | 10.07 | 10.0483 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/13 | 10.09 | 10.1018 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/12 | 10.08 | 10.112 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/11 | 10.1 | 10.1198 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.1 | 10.0924 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/07 | 10.09 | 10.1343 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/06 | 10.09 | 10.0911 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | 10.11 | 10.1049 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/04 | 10.11 | 10.1698 | -0.06 | -0.59 | -2,000,000 |
| 2026/08/03 | 10.08 | 10.1301 | -0.05 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/31 | 10.06 | 10.059 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | 10.04 | 10.0948 | -0.05 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/29 | 10.06 | 10.0424 | 0.02 | 0.2 | -1,500,000 |
| 2026/07/28 | 10.04 | 10.0759 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/27 | 10.02 | 10.0242 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | 10.03 | 10.0663 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/23 | 10.05 | 10.0265 | 0.02 | 0.2 | -21,500,000 |
| 2026/07/22 | 10.07 | 10.0745 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | 10.07 | 10.0963 | -0.03 | -0.3 | -5,000,000 |
| 2026/07/20 | 10.05 | 10.0484 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 10.03 | 10.067 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/16 | 10.01 | 10.0529 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/15 | 10 | 10.0303 | -0.03 | -0.3 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
