主動貝萊德優投等
00985D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.20
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主動貝萊德優投等(00985D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/16 | 10.2 | 10.16 | 0.04 | 0.39 | 0 |
| 2026/06/15 | 10.3 | 10.24 | 0.06 | 0.59 | 0 |
| 2026/06/12 | 10.27 | 10.25 | 0.02 | 0.2 | -1,000,000 |
| 2026/06/11 | 10.2 | 10.28 | -0.08 | -0.78 | 0 |
| 2026/06/10 | 10.18 | 10.2 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/09 | 10.15 | 10.2 | -0.05 | -0.49 | 0 |
| 2026/06/08 | 10.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 10.2 | 10.15 | 0.05 | 0.49 | 0 |
| 2026/06/04 | 10.15 | 10.18 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/03 | 10.16 | 10.15 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/02 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 10.13 | 10.16 | -0.03 | -0.3 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 10.15 | 10.14 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 10.09 | 10.15 | -0.06 | -0.59 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 10.11 | 10.1 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/25 | 10.06 | 10.08 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/22 | 10.04 | 10.08 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/21 | 10.01 | 10.08 | -0.07 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/20 | 9.97 | 10.07 | -0.1 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/19 | 10.01 | 9.98 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/18 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 10.04 | 10 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/14 | 10.09 | 10.1 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/13 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | -0.1 | -16,500,000 |
| 2026/05/12 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/11 | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/08 | 10.08 | 10.12 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/07 | 10.11 | 10.08 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/06 | 10.11 | 10.15 | -0.04 | -0.39 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
