主動貝萊德優投等
00985D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.94
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主動貝萊德優投等(00985D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/11 | 9.94 | 9.93 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/11/10 | 10.05 | 9.98 | 0.07 | 0.7 | 0 |
| 2026/11/09 | 9.99 | 10.08 | -0.09 | -0.89 | -1,000,000 |
| 2026/11/06 | 10.02 | 9.97 | 0.05 | 0.5 | 0 |
| 2026/11/05 | 10.04 | 10.01 | 0.03 | 0.3 | -1,500,000 |
| 2026/11/04 | 9.88 | 10.01 | -0.13 | -1.3 | 0 |
| 2026/11/03 | 9.87 | 9.91 | -0.04 | -0.4 | -1,000,000 |
| 2026/11/02 | 9.86 | 9.89 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/10/30 | 9.88 | 9.87 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/29 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 9.82 | 9.81 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/27 | 9.84 | 9.85 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/22 | 9.78 | 9.88 | -0.1 | -1.01 | 0 |
| 2026/10/21 | 9.72 | 9.73 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/20 | 9.73 | 9.79 | -0.06 | -0.61 | 0 |
| 2026/10/19 | 9.82 | 9.76 | 0.06 | 0.61 | 1,000,000 |
| 2026/10/16 | 9.8 | 9.77 | 0.03 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/15 | 9.73 | 9.79 | -0.06 | -0.61 | 2,000,000 |
| 2026/10/14 | 9.63 | 9.6 | 0.03 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/13 | 9.58 | 9.6 | -0.02 | -0.21 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 9.52 | 9.48 | 0.04 | 0.42 | 2,000,000 |
| 2026/10/08 | 9.41 | 9.48 | -0.07 | -0.74 | 2,500,000 |
| 2026/10/07 | 9.38 | 9.39 | -0.01 | -0.11 | 1,000,000 |
| 2026/10/06 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/05 | 9.42 | 9.34 | 0.08 | 0.86 | 0 |
| 2026/10/02 | 9.44 | 9.41 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 9.45 | 9.43 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/30 | 9.49 | 9.4 | 0.09 | 0.96 | 1,000,000 |
| 2026/09/29 | 9.47 | 9.46 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/24 | 9.65 | 9.56 | 0.09 | 0.94 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
