大華韓國KOSPI50
009829 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.97
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大華韓國KOSPI50(009829) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/06 | 10.97 | 10.99 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/05 | 11.15 | 11.09 | 0.06 | 0.54 | 5,000,000 |
| 2026/10/02 | 11.04 | 11.09 | -0.05 | -0.45 | 2,500,000 |
| 2026/10/01 | 10.98 | 10.99 | -0.01 | -0.09 | 8,500,000 |
| 2026/09/30 | 10.78 | 10.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/29 | 10.74 | 10.8 | -0.06 | -0.56 | 1,000,000 |
| 2026/09/24 | 11.04 | 11.14 | -0.1 | -0.9 | -4,500,000 |
| 2026/09/23 | 11.12 | 11.14 | -0.02 | -0.18 | -10,500,000 |
| 2026/09/22 | 10.97 | 11 | -0.03 | -0.27 | 4,500,000 |
| 2026/09/21 | 10.79 | 10.87 | -0.08 | -0.74 | 5,000,000 |
| 2026/09/18 | 10.63 | 10.64 | -0.01 | -0.09 | 3,000,000 |
| 2026/09/17 | 10.4 | 10.34 | 0.06 | 0.58 | 5,500,000 |
| 2026/09/16 | 10.41 | 10.44 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/15 | 10.36 | 10.34 | 0.02 | 0.19 | 8,000,000 |
| 2026/09/14 | 10.51 | 10.48 | 0.03 | 0.29 | 10,000,000 |
| 2026/09/11 | 10.85 | 10.88 | -0.03 | -0.28 | 13,500,000 |
| 2026/09/10 | 11.15 | 11.11 | 0.04 | 0.36 | 7,500,000 |
| 2026/09/09 | 11.12 | 11.14 | -0.02 | -0.18 | -8,000,000 |
| 2026/09/08 | 11.18 | 10.93 | 0.25 | 2.29 | -10,000,000 |
| 2026/09/07 | 10.97 | 11.01 | -0.04 | -0.36 | -11,500,000 |
| 2026/09/04 | 10.5 | 10.42 | 0.08 | 0.77 | 11,000,000 |
| 2026/09/03 | 10.03 | 10.23 | -0.2 | -1.96 | -2,500,000 |
| 2026/09/02 | 10.2 | 10.13 | 0.07 | 0.69 | 0 |
| 2026/09/01 | 10.46 | 10.51 | -0.05 | -0.48 | 2,000,000 |
| 2026/08/31 | 10.4 | 10.48 | -0.08 | -0.76 | -11,000,000 |
| 2026/08/28 | 10.41 | 10.35 | 0.06 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/27 | 10.54 | 10.56 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/26 | 10.42 | 10.42 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 2026/08/25 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 10.34 | 10.31 | 0.03 | 0.29 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
