平衡凱基雙核收息
00981T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.73
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平衡凱基雙核收息(00981T) ETF持股分布
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產業類股比重
2026/09/11上市半導體 21.37%
上市其它電子 1.28%
上市金融 3.26%
上市電子零組件 1.64%
上市電腦週邊 1.35%
上市通信網路 0.63%
上市塑膠 0.22%
股票持股明細
2026/09/11股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2380 | 212,000 | 0 | 617,190.41 | 17.34% |
| 聯發科 2454 | 4560 | 14,000 | 0 | 73,185.84 | 2.18% |
| 鴻海 2317 | 248.5 | 134,000 | 0 | 34,978.23 | 1.13% |
| 富邦金 2881 | 154 | 186,600 | 0 | 21,571.34 | 0.94% |
| 中信金 2891 | 68.1 | 397,000 | 0 | 13,399.31 | 0.9% |
| 台達電 2308 | 1620 | 16,000 | 0 | 42,080.2 | 0.88% |
| 國泰金 2882 | 112.5 | 218,000 | 0 | 16,502.86 | 0.82% |
| 聯電 2303 | 142.5 | 144,000 | 0 | 17,912.38 | 0.69% |
| 日月光投控 3711 | 612 | 32,000 | 0 | 27,359.9 | 0.67% |
| 廣達 2382 | 332.5 | 57,000 | 0 | 13,657.86 | 0.65% |
| 元大金 2885 | 70.8 | 251,320 | 0 | 9,815.99 | 0.6% |
| 中華電 2412 | 142.5 | 104,000 | 0 | 11,054.36 | 0.5% |
| 緯穎 6669 | 2270 | 5,965 | 0 | 4,218.59 | 0.47% |
| 國巨* 2327 | 545 | 22,000 | 0 | 11,220.08 | 0.41% |
| 奇鋐 3017 | 3310 | 2,000 | 0 | 12,997.38 | 0.23% |
| 南亞 1303 | 234 | 28,000 | 0 | 18,558.12 | 0.22% |
| 創意電子 3443 | 6400 | 1,000 | 0 | 8,576.76 | 0.21% |
| 鴻勁 7769 | 6305 | 1,000 | 0 | 11,344.59 | 0.21% |
| 台光電 2383 | 5345 | 1,000 | 0 | 19,152.26 | 0.18% |
| 致茂 2360 | 2140 | 2,000 | 0 | 9,100.26 | 0.15% |
| 智邦 2345 | 1875 | 2,000 | 0 | 10,520.96 | 0.13% |
| 南亞科 2408 | 473 | 4,000 | 0 | 16,319.47 | 0.07% |
| 欣興 3037 | 970 | 2,000 | 0 | 15,920.53 | 0.07% |
| 南電 8046 | 1055 | 2,000 | 0 | 6,817.05 | 0.07% |
| 金像電 2368 | 1020 | 1,000 | 0 | 5,333.92 | 0.03% |
期貨部位明細
2026/09/11| 標的名稱 | 口數 | 口數增減 | 權重 |
|---|---|---|---|
臺股期貨 TX | 3 | 0 | 0.94% |
債券持倉明細
2026/09/11發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
CHTR YL4143456 | 6.7% | 2055/12/01 | 4,000,000 | 3,551,280 | 3.82% |
SOCGEN ZF3056610 | 7.132% | 2055/01/19 | 3,400,000 | 3,318,468 | 3.56% |
OVV ZK6879751 | 7.1% | 2053/07/15 | 3,000,000 | 3,210,270 | 3.45% |
MET EH8875823 | 10.75% | 2039/08/01 | 2,500,000 | 3,160,500 | 3.39% |
ISPIM ZK9591809 | 7.778% | 2054/06/20 | 2,800,000 | 3,119,480 | 3.35% |
DOW EH8199372 | 9.4% | 2039/05/15 | 2,400,000 | 3,056,688 | 3.28% |
BA YT3909538 | 7.008% | 2064/05/01 | 2,400,000 | 2,556,552 | 2.75% |
DELL BP5884468 | 8.35% | 2046/07/15 | 2,000,000 | 2,378,840 | 2.56% |
COXENT EH7234204 | 8.375% | 2039/03/01 | 2,200,000 | 2,320,098 | 2.49% |
PCG ZM2452641 | 6.75% | 2053/01/15 | 2,200,000 | 2,169,926 | 2.33% |
PCG ZL9060472 | 6.7% | 2053/04/01 | 2,200,000 | 2,158,882 | 2.32% |
GBLATL ZD7010956 | 6.75% | 2054/03/15 | 2,200,000 | 2,008,930 | 2.16% |
NATMUT EH9319789 | 9.375% | 2039/08/15 | 1,600,000 | 1,969,408 | 2.12% |
JXN DG5360319 | 7.28% | 2056/02/15 | 2,000,000 | 1,944,580 | 2.09% |
ORCL ZN2225524 | 6.9% | 2052/11/09 | 2,000,000 | 1,792,320 | 1.93% |
ORCL YI6633980 | 6.7% | 2056/02/04 | 2,000,000 | 1,761,120 | 1.89% |
ORCL YI6633998 | 6.85% | 2066/02/04 | 2,000,000 | 1,744,380 | 1.87% |
ENBCN ZH9833331 | 6.7% | 2053/11/15 | 1,600,000 | 1,661,392 | 1.78% |
FITB EH2354239 | 8.25% | 2038/03/01 | 1,400,000 | 1,627,724 | 1.75% |
CPGX ZI1663130 | 6.714% | 2063/08/15 | 1,400,000 | 1,441,650 | 1.55% |
HUM DK2635904 | 6.887% | 2055/11/15 | 1,400,000 | 1,386,112 | 1.49% |
HUM EH3974407 | 8.15% | 2038/06/15 | 1,200,000 | 1,355,304 | 1.46% |
ENELIM BZ5876454 | 7.75% | 2052/10/14 | 1,000,000 | 1,140,060 | 1.22% |
BATSLN ZI1166274 | 7.081% | 2053/08/02 | 1,000,000 | 1,065,270 | 1.14% |
EDF ZK7188863 | 6.9% | 2053/05/23 | 1,000,000 | 1,018,780 | 1.09% |
NGPLCO EH1283850 | 7.768% | 2037/12/15 | 900,000 | 998,856 | 1.07% |
LNC YO4775400 | 6.792% | 2055/05/15 | 1,000,000 | 972,150 | 1.04% |
CONSTL EJ2296170 | 6.875% | 2042/06/15 | 1,000,000 | 925,130 | 0.99% |
CHTR AL1048332 | 6.834% | 2055/10/23 | 1,000,000 | 884,540 | 0.95% |
CHTR DO2276230 | 7.85% | 2056/08/15 | 800,000 | 794,200 | 0.85% |
ET EH2832598 | 7.5% | 2038/07/01 | 700,000 | 773,633 | 0.83% |
OXY ZR6319514 | 7.95% | 2039/06/15 | 600,000 | 684,618 | 0.74% |
F DD1085511 | 7.4% | 2046/11/01 | 600,000 | 604,716 | 0.65% |
CHTR EH4235923 | 7.3% | 2038/07/01 | 600,000 | 589,410 | 0.63% |
RCICN EH4922207 | 7.5% | 2038/08/15 | 500,000 | 541,790 | 0.58% |
KMI DD1101714 | 7.625% | 2037/04/01 | 400,000 | 449,984 | 0.48% |
LNT EH5803000 | 7.6% | 2038/10/01 | 400,000 | 451,492 | 0.48% |
BPCEGP YS4507549 | 6.915% | 2046/01/14 | 400,000 | 392,564 | 0.42% |
NATMUT EG4537874 | 6.75% | 2037/05/15 | 300,000 | 292,071 | 0.31% |
TRPCN EH6772329 | 7.625% | 2039/01/15 | 200,000 | 224,230 | 0.24% |
BATSLN EG5806112 | 7.25% | 2037/06/15 | 50,000 | 54,410 | 0.06% |
RF EH1133071 | 7.375% | 2037/12/10 | 50,000 | 54,442 | 0.06% |
SUCN EH3616552 | 6.8% | 2038/05/15 | 50,000 | 53,011 | 0.06% |
AMGN EH3773262 | 6.9% | 2038/06/01 | 50,000 | 53,557 | 0.06% |
SUCN EH4001291 | 6.85% | 2039/06/01 | 50,000 | 53,013 | 0.06% |
TRPCN EH5021181 | 7.25% | 2038/08/15 | 50,000 | 54,740 | 0.06% |
ABXCN EH5461262 | 7.5% | 2038/09/15 | 50,000 | 56,106 | 0.06% |
HAL EH7534272 | 7.45% | 2039/09/15 | 50,000 | 55,882 | 0.06% |
KHC EH9146794 | 7.125% | 2039/08/01 | 50,000 | 53,134 | 0.06% |
MTNA EH9968528 | 7% | 2039/10/15 | 50,000 | 53,079 | 0.06% |
IP EI0662136 | 7.3% | 2039/11/15 | 50,000 | 54,183 | 0.06% |
MTVD EI0994919 | 6.85% | 2040/01/15 | 50,000 | 51,935 | 0.06% |
KMI EI4723827 | 7.5% | 2040/11/15 | 50,000 | 55,827 | 0.06% |
MTNA EI5944471 | 6.75% | 2041/03/01 | 50,000 | 51,914 | 0.06% |
KHC EJ4778894 | 6.875% | 2039/01/26 | 50,000 | 52,555 | 0.06% |
ENBCN QJ0735572 | 7.375% | 2045/10/15 | 50,000 | 55,040 | 0.06% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保證金 | TWD7,724,880 |
| 現金 | TWD24,798,362 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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