富邦標普500
009814 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.89
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富邦標普500(009814) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 10.89 | 10.9 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/11 | 10.76 | 10.71 | 0.05 | 0.47 | 0 |
| 2026/06/10 | 10.83 | 10.73 | 0.1 | 0.93 | 0 |
| 2026/06/09 | 10.9 | 10.89 | 0.01 | 0.09 | -4,000,000 |
| 2026/06/08 | 10.87 | 10.92 | -0.05 | -0.46 | 0 |
| 2026/06/05 | 11.06 | 10.85 | 0.21 | 1.94 | -3,000,000 |
| 2026/06/04 | 11.02 | 11.13 | -0.11 | -0.99 | 0 |
| 2026/06/03 | 11.1 | 11.08 | 0.02 | 0.18 | -3,000,000 |
| 2026/06/02 | 11.11 | 11.18 | -0.07 | -0.63 | 0 |
| 2026/06/01 | 11.1 | 11.13 | -0.03 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/29 | 11.06 | 11.08 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/28 | 10.96 | 11.08 | -0.12 | -1.08 | 0 |
| 2026/05/27 | 11 | 11.01 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/26 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 11.02 | 10.98 | 0.04 | 0.36 | -1,500,000 |
| 2026/05/22 | 10.96 | 10.98 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/21 | 10.92 | 10.97 | -0.05 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/20 | 10.83 | 10.98 | -0.15 | -1.37 | 0 |
| 2026/05/19 | 10.85 | 10.86 | -0.01 | -0.09 | -5,000,000 |
| 2026/05/18 | 10.86 | 10.9 | -0.04 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/15 | 10.94 | 10.9 | 0.04 | 0.37 | 0 |
| 2026/05/14 | 10.93 | 11.03 | -0.1 | -0.91 | -1,500,000 |
| 2026/05/13 | 10.86 | 10.95 | -0.09 | -0.82 | 0 |
| 2026/05/12 | 10.81 | 10.88 | -0.07 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/11 | 10.77 | 10.85 | -0.08 | -0.74 | 0 |
| 2026/05/08 | 10.74 | 10.83 | -0.09 | -0.83 | -1,500,000 |
| 2026/05/07 | 10.75 | 10.73 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/06 | 10.67 | 10.8 | -0.13 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/05 | 10.59 | 10.7 | -0.11 | -1.03 | 0 |
| 2026/05/04 | 10.66 | 10.61 | 0.05 | 0.47 | -5,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
