富邦標普500
009814 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.60
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富邦標普500(009814) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 11.6 | 11.61 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/07 | 11.61 | 11.59 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/06 | 11.53 | 11.59 | -0.06 | -0.52 | 0 |
| 2026/10/05 | 11.44 | 11.51 | -0.07 | -0.61 | 0 |
| 2026/10/02 | 11.45 | 11.48 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/01 | 11.46 | 11.4 | 0.06 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/30 | 11.42 | 11.37 | 0.05 | 0.44 | 0 |
| 2026/09/29 | 11.38 | 11.39 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/24 | 11.41 | 11.43 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/23 | 11.48 | 11.39 | 0.09 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/22 | 11.47 | 11.46 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/21 | 11.37 | 11.48 | -0.11 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/18 | 11.35 | 11.33 | 0.02 | 0.18 | 500,000 |
| 2026/09/17 | 11.31 | 11.34 | -0.03 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/16 | 11.28 | 11.18 | 0.1 | 0.89 | 0 |
| 2026/09/15 | 11.27 | 11.26 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/14 | 11.26 | 11.27 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/11 | 11.24 | 11.28 | -0.04 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/10 | 11.25 | 11.15 | 0.1 | 0.9 | 0 |
| 2026/09/09 | 11.27 | 11.19 | 0.08 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/08 | 11.33 | 11.25 | 0.08 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/07 | 11.36 | 11.37 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/04 | 11.43 | 11.37 | 0.06 | 0.53 | 500,000 |
| 2026/09/03 | 11.31 | 11.47 | -0.16 | -1.39 | 0 |
| 2026/09/02 | 11.28 | 11.34 | -0.06 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/01 | 11.33 | 11.24 | 0.09 | 0.8 | 2,500,000 |
| 2026/08/31 | 11.36 | 11.34 | 0.02 | 0.18 | 500,000 |
| 2026/08/28 | 11.37 | 11.34 | 0.03 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/27 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 11.37 | 11.36 | 0.01 | 0.09 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
