平衡凱基美國TOP
00980T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.94
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平衡凱基美國TOP(00980T) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/17 | 11.94 | 11.88 | 0.06 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/14 | 12 | 11.94 | 0.06 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/13 | 11.95 | 12.03 | -0.08 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/12 | 11.99 | 11.97 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/11 | 12.08 | 12 | 0.08 | 0.67 | 2,500,000 |
| 2026/08/10 | 12.14 | 12.03 | 0.11 | 0.91 | 0 |
| 2026/08/07 | 12.05 | 12.15 | -0.1 | -0.82 | 1,000,000 |
| 2026/08/06 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | 12.12 | 12.05 | 0.07 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/04 | 11.95 | 12.14 | -0.19 | -1.57 | 0 |
| 2026/08/03 | 11.75 | 11.94 | -0.19 | -1.59 | 0 |
| 2026/07/31 | 11.6 | 11.68 | -0.08 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/30 | 11.41 | 11.61 | -0.2 | -1.72 | 0 |
| 2026/07/29 | 11.48 | 11.32 | 0.16 | 1.41 | 0 |
| 2026/07/28 | 11.42 | 11.49 | -0.07 | -0.61 | 0 |
| 2026/07/27 | 11.59 | 11.43 | 0.16 | 1.4 | 0 |
| 2026/07/24 | 11.47 | 11.52 | -0.05 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/23 | 11.65 | 11.49 | 0.16 | 1.39 | 0 |
| 2026/07/22 | 11.76 | 11.75 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/21 | 11.77 | 11.79 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/20 | 11.75 | 11.68 | 0.07 | 0.6 | 0 |
| 2026/07/17 | 11.68 | 11.7 | -0.02 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/16 | 11.87 | 11.78 | 0.09 | 0.76 | 0 |
| 2026/07/15 | 11.74 | 11.87 | -0.13 | -1.1 | 0 |
| 2026/07/14 | 11.57 | 11.73 | -0.16 | -1.36 | -500,000 |
| 2026/07/13 | 11.51 | 11.62 | -0.11 | -0.95 | 0 |
| 2026/07/09 | 11.51 | 11.67 | -0.16 | -1.37 | -1,000,000 |
| 2026/07/08 | 11.4 | 11.55 | -0.15 | -1.3 | 0 |
| 2026/07/07 | 11.37 | 11.52 | -0.15 | -1.3 | 0 |
| 2026/07/06 | 11.44 | 11.5 | -0.06 | -0.52 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
